Goldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) - P(0P00000C0U)

阿姆斯特丹

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12.810 -0.050 -0.39%

20/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 荷蘭

發行者: Delta Lloyd Asset Management NV

國際證券識別碼(ISIN): NL0000442101

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 746.36M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000C0U 持股

全面的主要持股資訊及 Delta Lloyd Rente Fonds A (0P00000C0U) 的關鍵持股資訊。我們的 Delta Lloyd Rente Fonds A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	104.050	116.360	12.310
可換股債券	1.010	1.010	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	64.548	45.349
公司	31.732	34.941
證券化	7.770	8.870
現金	-5.057	12.280

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 526

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	9.44	-	-
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	8.48	-	-
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	4.16	-	-
Netherlands 2.5 15-Jul-2034	NL0015001XZ6	2.30	100.020	+0.31%
GS Liquid Euro-Z Cap EUR	LU0625107494	2.01	-	-
European Financial Stability Facility SA .875 26-J	EU000A1G0DY0	1.92	96.620	+0.15%
Bund Lg44 Eur 2,5	DE0001135481	1.72	99.72	+0.34%
Caisse d Amortissement De La Dette Sociale 1.5%	FR001400A3H2	1.69	-	-
European Union 3.375 04-Apr-2032	EU000A1G1Q17	1.43	106.080	0.00%
Netherlands 0 15-Jan-2052	NL0015614579	1.30	50.080	-0.60%

由Goldman Sachs Asset Management B.V.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delta Lloyd Rente Fonds B Acc	746.36M	2.45	-3.76	-0.28
Delta Lloyd Sovereign Bond Fund	316.11M	3.13	-4.14	-0.13
Delta Lloyd Sovereign XLT Bond Fund	60.52M	11.07	-13.34	-1.25
Delta Lloyd Sovereign LT Bond Fund	44.13M	2.76	-6.55	-0.23

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上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	370.55	0.00	0.00%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
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US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.35	-0.80	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.56	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.1010	+0.0240	+0.49%
天然氣	2.939	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%