Macquarie VIP Small Cap Value Series Service Class(0P00003DG8)

美國基金

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41.270 -0.040 -0.10%

14/02 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 933.9M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00003DG8歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年2月14日	41.270	41.270	41.270	41.270	-0.10%
2025年2月13日	41.310	41.310	41.310	41.310	0.71%
2025年2月12日	41.020	41.020	41.020	41.020	-1.42%
2025年2月11日	41.610	41.610	41.610	41.610	0.29%
2025年2月10日	41.490	41.490	41.490	41.490	-0.34%
2025年2月7日	41.630	41.630	41.630	41.630	-1.09%
2025年2月6日	42.090	42.090	42.090	42.090	0.17%
2025年2月5日	42.020	42.020	42.020	42.020	0.84%
2025年2月4日	41.670	41.670	41.670	41.670	0.85%
2025年2月3日	41.320	41.320	41.320	41.320	-1.55%
2025年1月31日	41.970	41.970	41.970	41.970	-1.04%
2025年1月30日	42.410	42.410	42.410	42.410	1.19%
2025年1月29日	41.910	41.910	41.910	41.910	-0.12%
2025年1月28日	41.960	41.960	41.960	41.960	-0.26%
2025年1月27日	42.070	42.070	42.070	42.070	-0.54%
2025年1月24日	42.300	42.300	42.300	42.300	-0.07%
2025年1月23日	42.330	42.330	42.330	42.330	-0.40%
2025年1月22日	42.500	42.500	42.500	42.500	-0.84%
2025年1月21日	42.860	42.860	42.860	42.860	1.40%
2025年1月17日	42.270	42.270	42.270	42.270	0.33%

最高: 42.860

最低: 41.020

差價: 1.840

平均: 41.901

升跌（%）: -2.041

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上證指數	3,355.83	+9.11	+0.27%
新加坡MSCI 期貨	400.35	+3.80	+0.96%
日經225	39,204.50	+40.00	+0.10%
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美元指數期貨	106.615	+0.040	+0.04%

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黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0483	-0.0003	-0.03%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
美元/離岸人民幣	7.2648	+0.0068	+0.09%
英鎊/美元	1.2632	+0.0042	+0.33%
美元/新臺幣	32.746	+0.066	+0.20%
美元/港幣	7.7810	-0.0032	-0.04%
日元/港幣	5.13950	+0.03040	+0.60%

建設銀行	6.680	+0.060	+0.91%
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滙豐控股	85.50	+1.00	+1.18%
中國平安	46.85	+0.55	+1.19%
騰訊控股	493.60	+18.80	+3.96%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	340.80	+1.00	+0.29%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Delaware VIP Smal.	41.270	-0.040	-0.10%
	Daiwa Fund Wrap C.	9,416.000	-43.000	-0.45%