Delaware Tax-Free USA Fund Institutional Class(0P0000IMVJ)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.600 +0.020 +0.19%

31/12 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 548.79M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IMVJ 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.020	0.020	0.000
債券	99.980	99.980	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.984	97.617
現金	0.016	1.602

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 304

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 0%	-	4.03	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	2.58	-	-
PUERTO RICO COMWLTH 0%	-	1.99	-	-
CALIFORNIA HEALTH FACS FING AUTH REV 5%	-	1.73	-	-
GEO L SMITH II GA WORLD CONGRESS CTR AUTH CONVENTION CTR HOTEL REV 4%	-	1.48	-	-
NEW YORK CNTYS TOB TR V 0%	-	1.41	-	-
CALIFORNIA EDL FACS AUTH REV 5%	-	1.41	-	-
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	1.38	-	-
NEW JERSEY ST TRANSN TR FD AUTH 0%	-	1.13	-	-
FLORIDA DEV FIN CORP REV 12%	-	1.11	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.55B	19.84	6.20	9.67
Delaware Small Cap Value Instl	2.44B	21.39	7.36	8.59
Delaware Emerging Markets Instl	2.67B	7.70	-2.18	4.33
Optimum Large Cap Growth Instl	2.07B	31.75	6.89	13.55
Optimum Large Cap Value Instl	1.79B	21.11	9.89	8.92

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香港恒生指數	19,623.32	-436.63	-2.18%
上證指數	3,262.56	-89.20	-2.66%
新加坡MSCI 期貨	373.45	-0.75	-0.20%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,471.9	-91.1	-0.21%
US 500	5,880.6	-1.0	-0.02%
美元指數期貨	109.190	+0.894	+0.83%

倫敦布倫特原油	76.11	+1.47	+1.97%
WTI原油	73.30	+1.58	+2.20%
黃金	2,664.25	+23.25	+0.88%
銅	4.0128	-0.0137	-0.34%
天然氣	3.701	+0.068	+1.87%
美國二號棉花	69.18	+0.78	+1.14%
美國大豆	998.12	+16.12	+1.64%

歐元/美元	1.0252	-0.0100	-0.97%
美元/日元	157.37	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3398	+0.0081	+0.11%
英鎊/美元	1.2363	-0.0154	-1.23%
美元/新臺幣	32.903	+0.035	+0.10%
美元/港幣	7.7769	+0.0087	+0.11%
日元/港幣	0.04941	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.040	-0.227	-3.67%
友邦保險	55.30	-1.00	-1.78%
滙豐控股	75.70	-0.10	-0.13%
中國平安	44.20	-1.85	-4.02%
騰訊控股	416.00	-1.00	-0.24%
長和	41.05	-0.45	-1.08%
香港交易所	287.00	-7.80	-2.65%