Delaware Tax-Free Arizona Fund Class A(0P00002Q6O)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.400 0.000 0%

15/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Delaware Funds by Macquarie

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 42.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00002Q6O 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Tax-Free Arizona Fund Class A (0P00002Q6O) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Tax-Free Arizona Fund Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.040	0.040	0.000
債券	99.960	99.960	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
地方政府	99.959	93.633
現金	0.041	1.386

地區配置

債券

北美
拉丁美洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 81

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
PUERTO RICO SALES TAX FING CORP SALES TAX REV 4.75%	-	4.23	-	-
PHOENIX ARIZ CIVIC IMPT CORP ARPT REV 4%	-	3.86	-	-
SALT VERDE FINL CORP GAS REV ARIZ 5%	-	3.77	-	-
ARIZONA INDL DEV AUTH LEASE REV 4%	-	3.59	-	-
GDB DEBT RECOVERY AUTH OF COMWLTH PUERTO RICO 7.5%	-	3.11	-	-
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH ED REV 4%	-	2.98	-	-
MARICOPA CNTY ARIZ INDL DEV AUTH REV 4%	-	2.93	-	-
SALT RIV PROJ AGRIC IMPT & PWR DIST ARIZ ELEC SYS REV 5%	-	2.78	-	-
PHOENIX ARIZ INDL DEV AUTH HEALTH CARE FACS REV 3.8%	-	2.58	-	-
ARIZONA INDL DEV AUTH NATL CHARTER SCH REVOLVING LN FD REV 4%	-	2.56	-	-

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.75B	7.75	1.32	8.49
Delaware Emerging Markets Instl	2.7B	11.81	-1.62	4.44
Delaware Small Cap Value Instl	2.67B	10.86	3.85	7.64
Optimum Large Cap Growth Instl	2.04B	23.46	4.11	13.13
Optimum Large Cap Value Instl	1.86B	15.22	6.84	8.44

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
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美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%