Macquarie Small Cap Value Fund Class A(DEVLX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

64.83 +0.76 +1.19%

03/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 687.78M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

DEVLX 持股

全面的主要持股資訊及 Delaware Small Cap Value A (DEVLX) 的關鍵持股資訊。我們的 Delaware Small Cap Value A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.61	1.61	0.00
股票	98.39	98.39	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.31	12.90
市帳率	1.50	1.51
市銷率	1.11	0.98
市現率	8.33	7.31
股息收益率	2.20	2.08
5 年盈利增長	9.58	11.16

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	28.81	24.59
工業	19.72	17.40
週期性消費	11.28	12.63
科技	9.57	10.21
房地產	8.91	7.93
能源	6.62	6.72
基本材料	5.35	5.99
公用事業	3.49	3.50
醫療保健	3.37	6.45
防禦型消費	2.85	4.03

地區配置

股票

北美
拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
East West Bancorp	US27579R1041	2.05	95.49	+1.08%
Stifel Fin.	US8606301021	1.89	108.16	+1.91%
Webster Fin.	US9478901096	1.88	55.48	+1.22%
Hancock Whitney	US4101201097	1.77	55.27	+2.31%
Columbia Bank	US1972361026	1.73	27.11	+0.93%
Synovus Financial	US87161C5013	1.73	51.94	+2.16%
ITT Corp	US45073V1089	1.67	142.79	+0.68%
FNB Corp	US3025201019	1.66	14.67	+0.89%
CACI Intl	US1271903049	1.62	420.14	+2.23%
Axis Capital	BMG0692U1099	1.61	88.73	-0.16%

由Delaware Funds by Macquarie發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Delaware Small Cap Core I	5.59B	19.84	6.20	9.67
Delaware Small Cap Value Instl	2.46B	21.39	7.36	8.59
Delaware Emerging Markets Instl	2.74B	7.70	-2.18	4.33
Optimum Large Cap Growth Instl	2.1B	31.75	6.89	13.55
Optimum Large Cap Value Instl	1.8B	21.11	9.89	8.92

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.24%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.50	-1.85%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%