DekaTresor(LP60033575)

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85.430 -0.000 0.00%

13/03 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE0008474750

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 884.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP60033575 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.770	1.820	0.050
債券	96.450	96.800	0.350
可換股債券	1.780	1.780	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	49.992	48.668
政府	32.137	34.577
證券化	14.673	7.107
現金	1.416	17.216
衍生工具	-0.158	9.999

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 706

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 2.875 06-Dec-2027	EU000A3K4EW6	0.72	101.100	0.00%
Portugal Tf 2,875% Ot25 Eur	PTOTEKOE0011	0.60	100.45	+0.10%
Italy 1.1 01-Apr-2027	IT0005484552	0.57	97.490	+0.03%
ADIF - Alta Velocidad	ES0200002097	0.55	-	-
Infraestruturas de Portugal, S.A. (IP, S.A.)	PTCPECOM0001	0.53	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	GB00BPSNB460	0.50	-	-
Erdol Lagergesellschaft MBH	XS0905658349	0.50	-	-
European Financial Stability 2.5 15-Dec-2027	EU000A2SCAQ2	0.49	0.000	0.00%
Italy 2.512 15-Apr-2026	IT0005428617	0.48	100.570	+0.01%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	0.42	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	661.27M	0.35	2.04	0.56
RenditDeka CF	434.2M	2.41	-2.77	0.77
Deka-Multimanager Renten	328.8M	0.83	-0.97	0.10
Multirent-INVEST	318.51M	0.97	3.28	2.35
Weltzins-INVEST (I)	151.5M	1.73	2.98	2.20

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	389.15	+3.50	+0.91%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,410.8	+596.7	+1.46%
US 500	5,625.9	+104.7	+1.90%
美元指數期貨	103.777	-0.053	-0.05%

倫敦布倫特原油	70.30	+0.42	+0.60%
WTI原油	66.96	+0.41	+0.62%
黃金	2,994.71	+3.41	+0.11%
銅	4.8725	-0.0530	-1.08%
天然氣	4.020	-0.091	-2.21%
美國二號棉花	67.35	+0.82	+1.23%
美國大豆	1,013.13	+2.13	+0.21%

歐元/美元	1.0872	+0.0020	+0.18%
美元/日元	148.50	+0.69	+0.47%
美元/離岸人民幣	7.2406	-0.0052	-0.07%
英鎊/美元	1.2917	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.935	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.23310	-0.02410	-0.46%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
DekaTresor	85.430	-0.000	0.00%
HDFC Nifty IT	37.52	-0.18	-0.48%
Laborfonds Dinami.	21.540	+0.010	+0.05%
MTF Sal (4D) Nasd.	9,928.00	+14.00	+0.14%
First Trust NASDA.	73.99	0.00	0.00%
OP-Intia B	247.800	+0.730	+0.30%
WI Aktien Pacific.	154.360	+0.230	+0.15%
Trend Ibovespa	13.08	+0.28	+2.19%