Deka-ZielGarant 2046-2049(0P00009GSO)

盧森堡

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78.460 -0.660 -0.83%

14/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Deka International SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0287950413

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 12.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009GSO 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.650	9.660	0.010
股票	1.860	1.860	0.000
債券	88.470	88.800	0.330
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.981	13.522
市帳率	2.478	1.623
市銷率	1.732	1.300
市現率	10.985	7.036
股息收益率	2.552	3.671
5 年盈利增長	10.400	10.113

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.130	20.455
科技	19.570	14.950
醫療保健	11.530	9.864
工業	10.840	12.278
週期性消費	8.890	12.963
防禦型消費	6.180	8.345
通訊服務	5.570	5.279
基本材料	4.120	5.965
能源	4.020	7.054
公用事業	1.970	4.797
房地產	1.180	1.407

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
OAT FRGOVT 0 25-Apr-2046	FR0010809517	22.39	46.950	+0.06%
European Union .45 02-May-2046	EU000A3KNYG5	12.90	59.940	+1.58%
Belgium (Kingdom Of)	BE0008533946	12.07	-	-
Belgium (Kingdom Of)	BE0008532930	10.11	-	-
DekaBank Deutsche Girozentrale	DE000DK0EQY0	8.16	-	-
Germany DEGOVT 0 04-Jul-2044	DE0001108660	7.77	59.822	+0.44%
Berlin (City/Land Of)	DE000A289LF5	6.93	-	-
Ireland Tf 2% Fb45 Eur	IE00BV8C9186	2.93	86.82	0.00%
Eib Sustainable Tf 1,75% St45 Eur	XS1107247725	2.79	79.44	0.00%
Brandenburg, Federal State of	DE000A289NP0	2.75	-	-

由Deka International SA發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka Globale Aktien LowRisk CF A	3.93B	13.22	7.33	8.30
Deka Nachhaltigkeit Aktien CF A	1.61B	16.53	5.37	9.05
Deka Globale Aktien LowRisk PB A	1.38B	13.56	7.71	8.68
LU0350093026	858.11M	24.33	7.69	10.38
DekaStruktur: Chance	735.37M	13.33	3.51	5.06

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.50	+1.85	+0.51%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,830.8	-127.4	-0.29%
US 500	5,965.2	-20.2	-0.34%
美元指數期貨	106.597	+0.218	+0.20%

倫敦布倫特原油	72.59	+0.31	+0.43%
WTI原油	68.77	+0.34	+0.50%
黃金	2,579.75	-6.75	-0.26%
銅	4.0920	+0.0090	+0.22%
天然氣	2.792	-0.191	-6.40%
美國二號棉花	68.37	-0.53	-0.77%
美國大豆	987.88	-19.12	-1.90%

歐元/美元	1.0547	-0.0016	-0.15%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2452	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2687	-0.0016	-0.13%
美元/新臺幣	32.575	+0.105	+0.32%
美元/港幣	7.7821	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%