Deka-RentenStrategie Global TF(0P000160S5)

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77.840 -0.110 -0.14%

08/01 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Deka Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000DK2J6Q9

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 290.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000160S5 持股

全面的主要持股資訊及 Deka-RentenStrategie Global TF (0P000160S5) 的關鍵持股資訊。我們的 Deka-RentenStrategie Global TF 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.020	5.320	0.300
股票	0.300	0.300	0.000
債券	93.390	93.860	0.470
可換股債券	1.020	1.020	0.000
優先股	0.260	0.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.080	23.583
市帳率	3.447	1.859
市銷率	1.010	1,423.870
市現率	10.395	6.514
股息收益率	2.019	4.042
5 年盈利增長	15.499	12.536

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	53.809	49.276
政府	38.450	63.718
現金	5.297	40.896
證券化	1.693	14.083
衍生工具	-0.589	82.417

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 385

短倉數目: 26

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
European Union 3.25 04-Jul-2034	EU000A3K4D41	2.59	101.913	-0.05%
European Union 1.625 04-Dec-2029	EU000A3K7MW2	2.01	95.850	+0.35%
United States Treasury Notes	-	2.01	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0000012E85	1.50	-	-
European Union 3.125 04-Dec-2030	EU000A3LNF05	1.41	102.760	0.00%
European Union 4 04-Apr-2044	EU000A3K4EL9	1.37	107.610	-0.21%
European Union 1 06-Jul-2032	EU000A3K4DD8	1.33	87.850	-0.10%
European Union 1.125 04-Jun-2037	EU000A3K4DE6	1.23	82.970	0.00%
Secretaria Tesouro Nacional	BRSTNCNTF212	1.10	-	-
United States Treasury Notes	-	0.96	-	-

由Deka Investment GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka-VarioInvest TF	646.42M	3.57	1.58	0.45
DekaTresor	863.2M	3.40	1.20	1.00
RenditDeka CF	444.71M	3.56	-2.47	0.96
Deka-Multimanager Renten	333.84M	3.28	-1.62	0.04
Multirent-INVEST	317.11M	8.21	1.93	1.72

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.02	-1.66	-0.43%
日經225	39,787.50	-183.00	-0.46%
US 30	42,557.0	-66.3	-0.16%
US 500	5,904.5	-12.8	-0.22%
美元指數期貨	108.90	+0.52	+0.48%

倫敦布倫特原油	76.22	-0.83	-1.08%
WTI原油	73.27	-0.05	-0.07%
黃金	2,677.55	+5.15	+0.19%
銅	4.2607	-0.0078	-0.18%
天然氣	3.657	-0.010	-0.27%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.27	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.3559	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2356	-0.0007	-0.06%
美元/新臺幣	32.947	+0.058	+0.18%
美元/港幣	7.7795	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91530	+0.00360	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%