Deka-OptiRent 5y CF(0P00009GQZ)

盧森堡

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

138.550 +0.120 +0.09%

25/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU0297135377

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 27.5M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009GQZ 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.080	0.080	0.000
股票	11.450	11.870	0.420
債券	87.350	87.350	0.000
可換股債券	1.120	1.120	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.239	13.673
市帳率	1.849	1.851
市銷率	1.387	2.319
市現率	8.453	225.165
股息收益率	3.379	8.217
5 年盈利增長	7.903	14.112

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	19.070	49.822
科技	18.530	30.924
工業	16.960	21.958
週期性消費	16.220	24.012
防禦型消費	7.000	16.576
醫療保健	5.590	29.429
能源	5.310	47.206
基本材料	3.900	9.470
通訊服務	3.870	24.014
公用事業	3.560	5.541

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 44

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau	DE000A289F29	21.77	-	-
NRW Bank	DE000NWB18P0	11.52	-	-
Bpce Sfh	FR0013533403	6.82	-	-
Dz Hyp AG	DE000A2TSDY0	5.69	-	-
Federation des Caisses Desjardins du Quebec	XS2083301106	5.68	-	-
Option on EURO STOXX 50	-	4.58	-	-
Niedersachsen (Land)	DE000A3H20D1	4.57	-	-
Bank of Nova Scotia	XS2421186268	4.53	-	-
Landesbank Baden-Wurttemberg	DE000LB383X7	4.45	-	-
Option on EURO STOXX 50	-	3.47	-	-

由Deka International SA發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Deka BasisStrategie Renten CF	712.59M	0.32	2.59	0.69
Deka Renten: Euro 1 3 CF A	699.42M	0.27	1.59	0.80
Deka Wandelanleihen CF	301.23M	2.13	1.47	3.43
Deka LiquiditatsPlan PB	274.58M	0.34	2.64	0.83
Deka CorporateBond High Yield Euro	211.21M	0.32	2.68	2.69

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香港恒生指數	23,594.75	+560.73	+2.43%
上證指數	3,363.67	+17.63	+0.53%
新加坡MSCI 期貨	395.13	+1.18	+0.30%
日經225	37,881.00	-344.50	-0.90%
US 30	43,673.0	+51.7	+0.12%
US 500	5,972.6	+17.2	+0.29%
美元指數期貨	106.305	+0.105	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.61	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.05	+0.12	+0.17%
黃金	2,933.67	+14.87	+0.51%
銅	4.7045	+0.0077	+0.16%
天然氣	4.151	+0.012	+0.29%
美國二號棉花	67.27	-0.08	-0.12%
美國大豆	1,029.88	-1.37	-0.13%

歐元/美元	1.0507	-0.0008	-0.08%
美元/日元	149.39	+0.36	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0069	+0.10%
英鎊/美元	1.2656	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	32.789	+0.022	+0.07%
美元/港幣	7.7715	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.20300	-0.01250	-0.24%

建設銀行	6.690	+0.070	+1.06%
友邦保險	59.50	+2.10	+3.66%
滙豐控股	88.70	+1.60	+1.84%
中國平安	47.40	+0.90	+1.94%
騰訊控股	494.00	+9.20	+1.90%
長和	39.65	+0.25	+0.63%
香港交易所	349.00	+5.20	+1.51%