OVID Asia Pacific Infrastructure Equity SI(0P0001LVD6)

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14/02 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: Universal-Investment GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A2QK472

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10.3M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0001LVD6 持股

全面的主要持股資訊及 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI (0P0001LVD6) 的關鍵持股資訊。我們的 OVID Asia Pacific Infrastructure Equity UI SI 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	3.100	0.000
股票	96.900	96.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.824	18.142
市帳率	1.888	2.082
市銷率	1.291	2.030
市現率	6.213	8.294
股息收益率	2.601	3.792
5 年盈利增長	15.547	9.034

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	38.210	27.054
通訊服務	17.780	5.418
科技	11.340	4.035
基本材料	8.780	5.966
公用事業	8.460	42.346
房地產	4.040	10.852
週期性消費	3.460	2.181
醫療保健	2.980	2.703
能源	2.580	15.594
防禦型消費	2.210	0.729
金融服務	0.150	11.351

地區配置

股票

歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 47

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
川崎重工業	JP3224200000	3.82	7,170.0	0.00%
日立	JP3788600009	3.66	4,312.0	0.00%
Prosus	NL0013654783	3.59	43.03	+4.70%
International Container	PHY411571011	3.50	344.800	-2.87%
SK Square	KR7402340004	3.49	100,000	0.00%
ST Engineering	SG1F60858221	3.48	4.950	-0.60%
Singapore Telecommunications Ltd	SG1T75931496	3.35	3.360	-1.47%
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering	KR7009540006	2.98	225,500	0.00%
三菱重工業	JP3900000005	2.78	2,114.5	0.00%
KT Corporation	KR7030200000	2.69	46,950	+0.00%

由OVIDpartner GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Acatis Gane Value Event Fonds UI A	6.66B	2.28	4.58	6.57
Acatis Gane Value Event Fonds UI B	6.66B	2.31	5.02	7.02
Acatis Gane Value Event Fonds UI C	6.66B	10.06	4.16	6.40
ACATIS Datini Valueflex Fonds A	823.56M	5.18	4.19	12.04
ACATIS Datini Valueflex Fonds B	823.56M	5.12	3.32	11.21

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,077.50	-87.00	-0.22%
US 30	44,546.5	+1.2	+0.00%
US 500	6,116.3	+1.8	+0.03%
美元指數期貨	106.670	+0.090	+0.08%

倫敦布倫特原油	74.40	-0.34	-0.45%
WTI原油	70.33	-0.38	-0.54%
黃金	2,896.09	-4.61	-0.16%
銅	4.6475	+0.0065	+0.14%
天然氣	3.599	-0.126	-3.38%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0490	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.99	-0.23	-0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.681	+0.015	+0.04%
美元/港幣	7.7830	-0.0012	-0.02%
日元/港幣	5.12000	+0.01090	+0.21%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%