DC Value Global Balanced PT(LP68079549)

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從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

240.190 -1.310 -0.54%

15/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 德國

發行者: FRANKFURT-TRUST Investment-GmbH

國際證券識別碼(ISIN): DE000A0YAX72

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 736.03M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68079549 持股

全面的主要持股資訊及 DC Value One PT (LP68079549) 的關鍵持股資訊。我們的 DC Value One PT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	18.360	18.360
股票	45.730	45.730
債券	29.700	29.700
其他	6.200	6.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.520	16.751
市帳率	4.097	2.526
市銷率	3.073	1.838
市現率	15.562	10.670
股息收益率	2.003	2.453
5 年盈利增長	9.809	11.305

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	44.390	7.554
科技	18.710	20.408
通訊服務	12.760	6.772
週期性消費	11.380	10.677
醫療保健	6.070	12.924
工業	3.610	11.807
金融服務	2.980	15.405
房地產	0.090	3.953

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 60

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Alphabet A	US02079K3059	4.33	175.30	+1.63%
Deutsche Boerse Commodities Xetra-Gold	DE000A0S9GB0	4.17	80.22	+1.02%
蘋果	US0378331005	3.66	228.02	+1.34%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	3.45	99.143	0.00%
亞馬遜	US0231351067	3.39	201.70	-0.45%
Reckitt Benckiser	GB00B24CGK77	3.23	4,765.0	-0.38%
微軟	US5949181045	3.17	415.76	+0.18%
Kraft Heinz	US5007541064	3.01	31.07	-0.22%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.125%	DE000A3MP7J5	2.78	-	-
Norway (Kingdom Of) 1.75%	NO0010732555	2.75	-	-

由ODDO BHF Asset Management GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
BHF Total Return FT	1.5B	4.87	1.10	2.65
Substanz Fonds	1.28B	6.80	0.49	4.63
ODDO BHF Frankfurt-Effekten-Fonds	839.36M	8.78	0.62	3.53
DC Value One IT	736.03M	5.65	4.03	8.19
Vermogens Fonds	601.05M	5.95	-0.12	3.49

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香港恒生指數	19,663.67	+87.06	+0.44%
上證指數	3,346.01	+22.16	+0.67%
新加坡MSCI 期貨	369.10	+0.80	+0.22%
日經225	38,405.00	+172.50	+0.45%
US 30	43,180.4	-209.2	-0.48%
US 500	5,879.5	-14.1	-0.24%
美元指數期貨	106.340	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	73.12	-0.18	-0.25%
WTI原油	68.93	-0.24	-0.35%
黃金	2,638.40	+23.80	+0.91%
銅	4.1010	-0.0190	-0.46%
天然氣	2.939	-0.034	-1.14%
美國二號棉花	68.43	-0.59	-0.85%
美國大豆	1,007.75	-1.25	-0.12%

歐元/美元	1.0568	-0.0031	-0.29%
美元/日元	154.16	-0.49	-0.31%
美元/離岸人民幣	7.2412	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2636	-0.0040	-0.31%
美元/新臺幣	32.429	-0.053	-0.16%
美元/港幣	7.7839	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.04905	+0.01665	+0.33%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	57.20	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.65	+1.10	+1.56%
中國平安	46.15	+0.15	+0.33%
騰訊控股	406.20	+2.00	+0.49%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.40	+0.80	+0.27%