DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO PRIVADO(0P0000UBEK)

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43.003 +0.020 +0.04%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDYC1CTF007

S/N: 00.807.777/0001-62

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 533.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBEK 持股

全面的主要持股資訊及 DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO (0P0000UBEK) 的關鍵持股資訊。我們的 DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO CRÉDITO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.970	4.040	0.070
債券	93.560	93.560	0.000
其他	2.470	2.470	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.206	11.691
市帳率	6.744	1.490
市銷率	1.587	1.048
市現率	4.201	10.064
股息收益率	10.314	7.085
5 年盈利增長	6.369	15.807

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	22.098

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	39.82	-	-
Daycoval Classic FIF RF C Priv	-	7.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	4.67	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	4.62	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.53	-	-
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.44	15,533.330	+0.46%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	4.00	-	-
Daycoval Títulos Públicos III FI RF	-	3.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.14	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	2.71	15,608.410	+0.04%

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65.12M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82.59M	3.42	9.00	8.70
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41.01M	12.73	10.60	8.41

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香港恒生指數	19,530.00	+94.19	+0.48%
上證指數	3,374.03	-5.81	-0.17%
新加坡MSCI 期貨	365.23	-1.09	-0.30%
日經225	38,775.50	+271.50	+0.71%
US 30	43,624.2	-126.7	-0.29%
US 500	5,929.9	-19.3	-0.32%
美元指數期貨	106.737	+0.139	+0.13%

倫敦布倫特原油	71.80	-0.76	-1.05%
WTI原油	67.98	-0.72	-1.05%
黃金	2,566.85	-6.05	-0.24%
銅	4.0972	+0.0187	+0.46%
天然氣	2.721	-0.047	-1.70%
美國二號棉花	67.81	-0.59	-0.86%
美國大豆	990.75	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0540	+0.0010	+0.10%
美元/日元	156.43	+0.18	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.2441	-0.0080	-0.11%
英鎊/美元	1.2674	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.535	-0.073	-0.23%
美元/港幣	7.7827	+0.0013	+0.02%
日元/港幣	0.04975	0.00000	0.00%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	57.00	-0.85	-1.47%
滙豐控股	69.75	+0.60	+0.87%
中國平安	46.00	+0.15	+0.33%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%