DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA(0P00016EJG)

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.357 -0.001 -0.02%

11/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVDY1CTF004

S/N: 12.672.120/0001-14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 66.44M

0P00016EJG綜觀

提供DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA互惠基金(ISIN: BRVDY1CTF004)的基金資訊，例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料，投資分配和分散投資政策，以及基金的過往表現等等。除此之外，我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00016EJG互惠基金(ISIN: BRVDY1CTF004)加入投資組合和觀察名單之中，時刻留意這款基金的表現和用戶評論。

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從投資組合中新增/移除

	年初至今	3個月	1年	3年	5年	10 年
1000 美元起的增長	1117	1028	1117	1262	1520	-
基金回報率	11.66%	2.8%	11.66%	8.05%	8.74%	-
類別中排名	361	339	361	200	54	-
類別中排名百分比	77	62	77	59	21	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	541.05M	5.37	11.37	9.17
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82.61M	3.42	9.00	8.70
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	39.61M	12.73	10.60	8.41

BRL Government Bond類別的主要基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
ITAU VERSO A RENDA FIXA REFERENCIAD	50.5B	5.26	11.41	9.26
BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO	60.77B	13.63	8.56	11.08
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITUL	30.32B	5.20	11.28	9.16
BRASILPREV TOP CONSERVADOR FUNDO DE	39.05B	13.06	9.95	-
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTEAU	25.96B	12.97	9.87	9.16

主要持倉

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	25.21	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	24.74	4,251.092	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	21.15	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	16.61	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	10.31	-	-

技術總結

種類	1日	周線	月線
移動平均線	買入	買入	買入
技術指標	強力買入	強力買入	強力買入
總結	強力買入	強力買入	強力買入

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香港恒生指數	19,620.00	-203.45	-1.03%
上證指數	3,428.37	-10.90	-0.32%
新加坡MSCI 期貨	364.52	-0.13	-0.04%
日經225	38,782.50	+42.00	+0.11%
US 30	43,944.8	-13.4	-0.03%
US 500	5,983.0	-2.4	-0.04%
美元指數期貨	106.587	+0.208	+0.20%

倫敦布倫特原油	71.94	-0.34	-0.47%
WTI原油	68.02	-0.41	-0.60%
黃金	2,566.30	-20.20	-0.78%
銅	4.0367	-0.0335	-0.82%
天然氣	2.956	-0.022	-0.74%
美國二號棉花	68.85	+0.01	+0.01%
美國大豆	1,011.62	+5.12	+0.51%

歐元/美元	1.0547	-0.0015	-0.15%
美元/日元	155.96	+0.51	+0.32%
美元/離岸人民幣	7.2538	+0.0080	+0.11%
英鎊/美元	1.2685	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	32.581	+0.111	+0.34%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.900	-0.030	-0.51%
友邦保險	58.30	-0.70	-1.19%
滙豐控股	69.60	+0.15	+0.22%
中國平安	46.65	+0.20	+0.43%
騰訊控股	409.80	+6.00	+1.49%
長和	39.65	-0.35	-0.88%
香港交易所	307.60	-1.60	-0.52%