DAYCOVAL MULTIESTRATÉGIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO(0P0000UEFE)

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4.388 0.000 0%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPNM1CTF004

S/N: 09.274.058/0001-06

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 82.59M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UEFE 持股

全面的主要持股資訊及 DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER (0P0000UEFE) 的關鍵持股資訊。我們的 DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	39.720	40.300	0.580
股票	0.010	0.010	0.000
債券	60.250	60.540	0.290
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.023	10.165
市帳率	1.294	1.410
市銷率	1.274	1.106
市現率	5.761	7.342
股息收益率	2.760	6.278
5 年盈利增長	18.788	15.055

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	62.246	44.298
現金	37.728	22.205

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 22

短倉數目: 31

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	46.40	15,608.410	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	7.08	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	6.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/24	BRSTNCLF0008	2.00	-	-
Opc Venda Bmf - 20/09/2024	-	0.01	-	-
Opc Venda Bmf - 01/10/2024	-	0.00	-	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	533.24M	5.37	11.37	9.17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	65.12M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41.01M	12.73	10.60	8.41

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香港恒生指數	19,463.00	+27.19	+0.14%
上證指數	3,366.76	-13.08	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	365.55	-0.77	-0.21%
日經225	38,819.50	+315.50	+0.82%
US 30	43,655.2	-95.7	-0.22%
US 500	5,934.7	-14.5	-0.24%
美元指數期貨	106.715	+0.117	+0.11%

倫敦布倫特原油	71.95	-0.61	-0.84%
WTI原油	68.12	-0.58	-0.84%
黃金	2,571.10	-1.80	-0.07%
銅	4.0945	+0.0160	+0.39%
天然氣	2.748	-0.020	-0.72%
美國二號棉花	67.93	-0.47	-0.69%
美國大豆	990.38	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0542	+0.0012	+0.11%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2445	-0.0076	-0.10%
英鎊/美元	1.2679	+0.0014	+0.11%
美元/新臺幣	32.543	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7829	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
長和	40.65	+1.05	+2.65%
香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%