DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA ALOCAÇÃO DINÂMICA(0P00016EJG)

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2.352 -0.001 -0.06%

18/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRVDY1CTF004

S/N: 12.672.120/0001-14

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 65.15M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016EJG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	0.010	0.010	0.000
債券	102.280	102.280	0.000

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	10.790

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 11

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	31.61	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	25.79	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	21.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	16.22	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	5.23	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	1.59	4,224.130	0.00%
BCO DAYCOVAL SA	BRDAYCACNOR5	0.01	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	0.00	-	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	497.37M	9.17	12.00	9.17
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	82.63M	6.76	9.98	8.69
DAYCOVAL CLASSIC PREVIDENCIA FUNDO	41.12M	10.18	12.71	8.91

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上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.05	-1.07	-0.28%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
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美元指數期貨	107.552	+0.622	+0.58%

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WTI原油	69.51	-0.59	-0.84%
黃金	2,701.10	+26.20	+0.98%
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美國二號棉花	69.95	-0.48	-0.68%
美國大豆	976.38	-1.62	-0.17%

歐元/美元	1.0404	-0.0069	-0.66%
美元/日元	154.45	-0.07	-0.04%
美元/離岸人民幣	7.2578	+0.0024	+0.03%
英鎊/美元	1.2506	-0.0080	-0.64%
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美元/港幣	7.7846	+0.0018	+0.02%
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建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
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滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
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騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%