DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO(0P0000V3LR)

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2.718 +0.002 +0.06%

12/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Daycoval Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRDAY5CTF000

S/N: 13.492.738/0001-65

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 30.92M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000V3LR 持股

全面的主要持股資訊及 DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO (0P0000V3LR) 的關鍵持股資訊。我們的 DAYCOVAL CLASSIC PREVIDÊNCIA FUNDO DE INVESTIMENTO 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.360	1.440	0.080
債券	92.550	92.550	0.000
其他	6.090	6.090	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	48.982	13.565
政府	45.002	2,960.610
現金	-0.076	2,297.880

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 57

短倉數目: 8

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	17.80	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.65	-	-
LM TRANSPORTE INTERESTADUAIS SERVICO COM	BRLMTPDBS056	3.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	3.04	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.00	15,608.410	+0.04%
C&A MODAS S.A. 2.15% 20/05/25	BRCEABDBS011	2.84	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	2.81	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	2.58	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	2.26	15,623.280	+48.80%
USINAS SIDERURGICAS MINAS GERAIS SA USIM	BRUSIMDBS070	2.25	-	-

由Daycoval Asset Management Administração de Recursos Ltda發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DAYCOVAL RENDA FIXA FUNDO DE INVEST	483.13M	9.17	12.00	9.17
DAYCOVAL FUNDO DE RENDA FIXA IMA B	112.52M	11.66	8.05	-
DAYCOVAL PARNAMIRIM FUNDO DE INVEST	83.57M	6.76	9.98	8.69

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,332.83	-47.01	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	365.12	-1.20	-0.33%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,566.8	-184.1	-0.42%
US 500	5,915.2	-34.0	-0.57%
美元指數期貨	106.470	-0.128	-0.12%

倫敦布倫特原油	71.67	-0.89	-1.23%
WTI原油	67.86	-0.84	-1.22%
黃金	2,571.70	-1.20	-0.05%
銅	4.0965	+0.0090	+0.22%
天然氣	2.721	-0.064	-2.30%
美國二號棉花	67.63	-0.69	-1.01%
美國大豆	992.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0570	+0.0040	+0.38%
美元/日元	155.49	-0.76	-0.49%
美元/離岸人民幣	7.2314	-0.0207	-0.29%
英鎊/美元	1.2659	-0.0006	-0.04%
美元/新臺幣	32.461	-0.148	-0.45%
美元/港幣	7.7834	+0.0020	+0.03%
日元/港幣	0.05007	+0.00030	+0.60%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%