Davis Real Estate Fund Class A(RPFRX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

44.72 +0.60 +1.36%

04/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 85.25M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RPFRX 持股

全面的主要持股資訊及 Davis Real Estate A (RPFRX) 的關鍵持股資訊。我們的 Davis Real Estate A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.00	1.00	0.00
股票	99.00	99.00	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	38.68	37.67
市帳率	1.68	2.27
市銷率	5.52	6.18
市現率	13.18	15.26
股息收益率	4.21	3.81
5 年盈利增長	9.71	6.82

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.00	96.66

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 37

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	7.90	114.43	+0.50%
Alexandria RE	US0152711091	4.83	113.84	+0.75%
公共倉儲	US74460D1090	4.66	340.60	+2.42%
Cousins Prop	US2227955026	4.61	31.06	+0.78%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	4.59	181.02	+2.09%
芬塔公司	US92276F1003	4.46	64.47	+0.19%
美國電塔	US03027X1000	4.26	213.85	+0.82%
西蒙地產集團	US8288061091	4.00	174.39	+1.30%
Equinix Inc	US29444U7000	3.95	908.99	+1.46%
Essex Property Trust Inc	US2971781057	3.83	291.00	+3.70%

由Davis Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.68B	19.04	8.79	10.28
Davis NY Venture Y	1.77B	19.22	9.06	10.56
Davis Global Y	630.95M	27.70	7.61	8.92
Davis Financial A	464.78M	22.46	9.76	10.21
Davis Financial Y	455.34M	22.67	10.02	10.45

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,281.0	+59.1	+0.14%
US 500	5,787.8	+5.0	+0.09%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.01	+0.04	+0.06%
黃金	2,751.45	-1.95	-0.07%
銅	4.4523	-0.0102	-0.23%
天然氣	2.689	+0.008	+0.30%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0915	-0.0014	-0.13%
美元/日元	151.86	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1058	+0.0039	+0.05%
英鎊/美元	1.3022	-0.0019	-0.15%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7726	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05118	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%