Davis Opportunity Fund Class A(RPEAX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

37.30 -0.01 -0.03%

08/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Davis Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 300.88M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RPEAX 持股

全面的主要持股資訊及 Davis Opportunity A (RPEAX) 的關鍵持股資訊。我們的 Davis Opportunity A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.97	2.97
股票	97.01	97.01
其他	0.02	0.02

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.87	15.54
市帳率	1.74	2.51
市銷率	1.04	1.73
市現率	9.86	10.74
股息收益率	1.77	2.48
5 年盈利增長	14.37	9.34

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	27.16	15.35
金融服務	19.62	20.75
工業	15.39	11.83
科技	13.36	12.70
週期性消費	6.64	6.74
通訊服務	6.43	5.52
基本材料	4.96	3.64
能源	3.32	7.65
防禦型消費	2.59	8.40
房地產	0.53	3.59

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 42

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
奎斯特診斷公司	US74834L1008	6.17	154.03	+0.25%
第一資本金融	US14040H1059	6.05	180.14	-0.96%
Viatris	US92556V1061	5.44	11.96	-0.33%
Teck Resources B	CA8787422044	4.81	41.47	+0.73%
Owens Corning	US6907421019	4.14	171.61	+1.68%
信諾公司	US1255231003	4.06	279.32	-0.22%
哈門那醫療保健	US4448591028	3.99	268.13	+0.34%
Schneider Electric	FR0000121972	3.69	253.15	+0.70%
U.S. Bancorp	US9029733048	3.64	48.52	-0.37%
Markel	US5705351048	3.32	1,707.73	+0.09%

由Davis Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.56B	24.36	10.90	10.27
Davis NY Venture Y	1.72B	24.60	11.17	10.55
Davis Global Y	578.73M	29.38	8.47	8.63
Davis Financial Y	495.78M	38.29	14.98	11.11
Davis Financial A	492.67M	37.99	14.72	10.87

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香港恒生指數	19,240.89	-38.95	-0.20%
上證指數	3,211.39	-18.78	-0.58%
新加坡MSCI 期貨	381.07	-4.38	-1.14%
日經225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,632.1	+8.8	+0.02%
US 500	5,912.8	-4.5	-0.08%
美元指數期貨	108.980	+0.054	+0.05%

倫敦布倫特原油	76.08	-0.08	-0.11%
WTI原油	73.17	-0.15	-0.20%
黃金	2,682.04	+9.64	+0.36%
銅	4.3100	+0.0515	+1.21%
天然氣	3.587	-0.064	-1.75%
美國二號棉花	68.33	+0.10	+0.15%
美國大豆	988.00	-6.00	-0.60%

歐元/美元	1.0305	-0.0013	-0.13%
美元/日元	158.02	-0.32	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.3559	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2288	-0.0075	-0.61%
美元/新臺幣	32.912	+0.024	+0.07%
美元/港幣	7.7804	+0.0023	+0.03%
日元/港幣	4.92330	+0.01160	+0.24%

建設銀行	5.950	-0.080	-1.33%
友邦保險	53.05	-0.75	-1.39%
滙豐控股	75.60	-0.35	-0.46%
中國平安	42.80	-0.25	-0.58%
騰訊控股	373.40	+4.20	+1.14%
長和	40.50	-0.05	-0.12%
香港交易所	282.00	-2.00	-0.70%