Davis Financial Fund Class A(RPFGX)

美國基金

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

64.29 +0.02 +0.03%

07/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Davis Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 492.67M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RPFGX 持股

全面的主要持股資訊及 Davis Financial A (RPFGX) 的關鍵持股資訊。我們的 Davis Financial A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.56	0.56	0.00
股票	99.44	99.44	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.37	12.60
市帳率	1.37	1.62
市銷率	1.32	2.49
市現率	9.05	10.22
股息收益率	2.94	2.49
5 年盈利增長	14.59	10.70

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	97.27	94.60
通訊服務	2.73	2.05

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 26

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
第一資本金融	US14040H1059	10.37	179.49	-1.32%
富國銀行	US9497461015	8.07	71.51	-0.11%
摩根大通銀行	US46625H1005	7.23	242.38	-0.32%
紐約銀行梅隆公司	US0640581007	6.78	77.60	-0.46%
五三銀行	US3167731005	5.91	42.30	-1.32%
Berkshire Hathaway A	US0846701086	5.57	676,717	-0.27%
Chubb	CH0044328745	5.23	265.73	-1.13%
U.S. Bancorp	US9029733048	5.03	48.45	-0.51%
PNC 金融服務集團	US6934751057	4.93	194.51	-0.13%
Markel	US5705351048	4.81	1,708.03	+0.11%

由Davis Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.59B	24.36	10.90	10.27
Davis NY Venture Y	1.73B	24.60	11.17	10.55
Davis Global Y	584.35M	29.38	8.47	8.63
Davis Financial Y	495.56M	38.29	14.98	11.11
Davis Opportunity A	302.33M	22.93	10.28	11.09

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.57	+4.92	+1.30%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,552.9	+23.6	+0.06%
US 500	5,908.7	-0.8	-0.01%
美元指數期貨	108.920	+0.542	+0.50%

倫敦布倫特原油	76.20	-0.85	-1.10%
WTI原油	73.37	-0.88	-1.19%
黃金	2,674.11	+8.71	+0.33%
銅	4.2680	+0.0725	+1.73%
天然氣	3.657	+0.208	+6.03%
美國二號棉花	68.19	-0.32	-0.47%
美國大豆	994.00	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0309	-0.0032	-0.31%
美元/日元	158.48	+0.43	+0.27%
美元/離岸人民幣	7.3547	+0.0142	+0.19%
英鎊/美元	1.2355	-0.0122	-0.98%
美元/新臺幣	32.861	+0.078	+0.24%
美元/港幣	7.7798	+0.0031	+0.04%
日元/港幣	4.90910	-0.01070	-0.22%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%