Davis Financial Fund Class A(RPFGX)

美國基金

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28/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 美國

發行者: Davis Funds

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 440.22M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

RPFGX 持股

全面的主要持股資訊及 Davis Financial A (RPFGX) 的關鍵持股資訊。我們的 Davis Financial A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.45	0.45	0.00
股票	99.55	99.55	0.00

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.00	11.99
市帳率	1.34	1.44
市銷率	1.98	2.24
市現率	47.66	56.23
股息收益率	2.68	2.84
5 年盈利增長	11.46	11.10

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	97.80	93.97
通訊服務	2.20	1.36

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 25

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Capital One Financial Corp	-	11.20	-	-
Wells Fargo & Co	-	8.99	-	-
JPMorgan Chase & Co	-	7.72	-	-
Bank of New York Mellon Corp	-	6.12	-	-
Fifth Third Bancorp	-	5.78	-	-
Berkshire Hathaway Inc Class A	-	5.77	-	-
Chubb	CH0044328745	5.29	255.05	-2.66%
U.S. Bancorp	-	5.21	-	-
Markel Group Inc	-	5.07	-	-
PNC Financial Services Group Inc	-	4.85	-	-

由Davis Funds發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Davis NY Venture A	4.72B	12.84	3.76	9.73
Davis NY Venture Y	1.75B	12.95	4.02	10.01
Davis Global Y	584.38M	13.53	-2.52	7.22
Davis Financial Y	424.92M	12.75	6.30	9.87
Davis Opportunity A	303.11M	9.55	4.12	10.10

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3730	+0.0245	+0.56%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%