Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I(0P00016OZL)

盧森堡

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10.969 -0.060 -0.54%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1204911561

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 172.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OZL 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C (0P00016OZL) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest SICAV Emerging Markets Debt Hard C 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	7.440	7.440	0.000
股票	0.200	0.200	0.000
債券	92.180	92.540	0.360
可換股債券	0.180	0.180	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	69.684	53.077
公司	22.435	25.448
現金	7.437	14.129
證券化	0.062	0.604

地區配置

拉丁美洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 359

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Uruguay (Republic of) 5.1%	-	1.25	-	-
Banco Nacional de Panama 2.5%	-	1.11	-	-
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan 4	XS2242418957	1.01	-	-
Indonesia (Republic of) 3.5%	-	0.92	-	-
Istanbul Buyuksehir Belediyesi 10.75%	XS2468421248	0.87	-	-
Eastern & Southern African Bank 4.875%	XS1827041721	0.76	-	-
Romania Government 5.5 18-Sep-2028	XS2689949399	0.72	104.050	+0.44%
Jamaica (Government of) 7.875%	-	0.72	-	-
Uzbekneftegaz JSC 4.75%	XS2010026727	0.69	-	-
Petrobras Global Finance B.V. 6.5%	-	0.69	-	-

由Danske Invest Management發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I	641.09M	4.89	-0.67	-
LU0123484106	552.45M	4.57	-1.44	0.77
Danske Invest S Global Corporate Bo	552.45M	5.28	-0.71	1.52
DanskeInv SICAV GlblInfLinkBond A d	34.2M	-1.81	-1.98	-
Danske Invest S Global Inflation La	34.2M	-0.43	-2.20	1.34

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.50	+2.95	+0.80%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,741.0	-99.3	-0.23%
US 500	5,945.2	+14.3	+0.24%
美元指數期貨	107.790	+0.439	+0.41%

倫敦布倫特原油	71.85	-0.71	-0.98%
WTI原油	68.81	-0.65	-0.94%
黃金	2,629.39	-15.71	-0.59%
銅	4.0832	-0.0173	-0.42%
天然氣	3.309	-0.103	-3.02%
美國二號棉花	69.49	+1.43	+2.10%
美國大豆	972.00	-3.00	-0.31%

歐元/美元	1.0414	-0.0015	-0.14%
美元/日元	157.04	+0.62	+0.40%
美元/離岸人民幣	7.3063	+0.0157	+0.21%
英鎊/美元	1.2532	-0.0037	-0.29%
美元/新臺幣	32.704	+0.073	+0.23%
美元/港幣	7.7696	-0.0053	-0.07%
日元/港幣	0.04948	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%