Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I(0P00016OZL)

盧森堡

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10.980 +0.010 +0.13%

21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1204911561

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 202.58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OZL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月21日	10.980	10.980	10.980	10.980	0.13%
2024年11月20日	10.966	10.966	10.966	10.966	0.05%
2024年11月19日	10.960	10.960	10.960	10.960	0.29%
2024年11月18日	10.928	10.928	10.928	10.928	-0.11%
2024年11月15日	10.940	10.940	10.940	10.940	-0.37%
2024年11月14日	10.981	10.981	10.981	10.981	-0.05%
2024年11月13日	10.987	10.987	10.987	10.987	-0.08%
2024年11月12日	10.996	10.996	10.996	10.996	-0.47%
2024年11月11日	11.048	11.048	11.048	11.048	-0.07%
2024年11月8日	11.056	11.056	11.056	11.056	0.41%
2024年11月7日	11.011	11.011	11.011	11.011	0.95%
2024年11月6日	10.907	10.907	10.907	10.907	-0.24%
2024年11月5日	10.933	10.933	10.933	10.933	-0.13%
2024年11月4日	10.947	10.947	10.947	10.947	-0.23%
2024年10月31日	10.972	10.972	10.972	10.972	-0.27%
2024年10月30日	11.002	11.002	11.002	11.002	0.28%
2024年10月29日	10.971	10.971	10.971	10.971	0.07%
2024年10月28日	10.963	10.963	10.963	10.963	-0.18%
2024年10月25日	10.983	10.983	10.983	10.983	0.23%
2024年10月24日	10.958	10.958	10.958	10.958	0.20%
2024年10月23日	10.936	10.936	10.936	10.936	-0.33%

最高: 11.056

最低: 10.907

差價: 0.149

平均: 10.973

升跌（%）: 0.073

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.88	-2.24	-0.60%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
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美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.28	+1.05	+1.41%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0845	-0.0405	-0.98%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	984.75	+6.75	+0.69%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Danske Invest SIC.	10.980	+0.010	+0.13%
	Core Series Cor.	5.978	+0.020	+0.42%