Danske Invest SICAV - Emerging Markets Debt Hard Currency EUR I(0P00016OZL)

盧森堡

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10.969 -0.060 -0.54%

19/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1204911561

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 172.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016OZL歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月19日	10.969	10.969	10.969	10.969	-0.54%
2024年12月18日	11.029	11.029	11.029	11.029	-0.22%
2024年12月17日	11.053	11.053	11.053	11.053	-0.16%
2024年12月16日	11.071	11.071	11.071	11.071	-0.40%
2024年12月13日	11.116	11.116	11.116	11.116	-0.36%
2024年12月12日	11.156	11.156	11.156	11.156	-0.18%
2024年12月11日	11.176	11.176	11.176	11.176	-0.12%
2024年12月10日	11.189	11.189	11.189	11.189	-0.06%
2024年12月9日	11.196	11.196	11.196	11.196	0.11%
2024年12月6日	11.184	11.184	11.184	11.184	0.32%
2024年12月5日	11.148	11.148	11.148	11.148	0.26%
2024年12月4日	11.119	11.119	11.119	11.119	0.14%
2024年12月3日	11.104	11.104	11.104	11.104	0.08%
2024年12月2日	11.095	11.095	11.095	11.095	0.07%
2024年11月29日	11.087	11.087	11.087	11.087	0.19%
2024年11月28日	11.066	11.066	11.066	11.066	-0.01%
2024年11月27日	11.067	11.067	11.067	11.067	0.28%
2024年11月26日	11.036	11.036	11.036	11.036	-0.04%
2024年11月25日	11.040	11.040	11.040	11.040	0.57%

最高: 11.196

最低: 10.969

差價: 0.227

平均: 11.100

升跌（%）: -0.073

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上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.55	+3.00	+0.81%
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美國大豆	971.75	-3.25	-0.33%

歐元/美元	1.0401	-0.0029	-0.27%
美元/日元	157.13	+0.71	+0.46%
美元/離岸人民幣	7.3071	+0.0165	+0.23%
英鎊/美元	1.2522	-0.0047	-0.38%
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美元/港幣	7.7695	-0.0054	-0.07%
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滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
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