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Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d(0P00016RNV)

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9.792 -0.005    -0.05%
22/11 - 關閉. EUR 貨幣
種類:  基金
市場:  盧森堡
發行者:  Danske Invest Management Company SA
國際證券識別碼(ISIN):  LU0727217647 
資產類別:  債券
  • 晨星評級:
  • 總資產: 34.55M
Danske Invest SICAV Global Inflation Linked Bond 9.792 -0.005 -0.05%

0P00016RNV綜觀

 
提供Danske Invest SICAV - Global Inflation Linked Bond A d互惠基金(ISIN: LU0727217647)的基金資訊,例如總資產值、風險評級、最低投資金額、市值和分類等。瞭解這款基金的機構和風險評級、基金管理人員的披露資料,投資分配和分散投資政策,以及基金的過往表現等等。除此之外,我們還為你提供大量相關新聞、分析工具、互動圖表和分析文章。你可將0P00016RNV互惠基金(ISIN: LU0727217647)加入投資組合和觀察名單之中,時刻留意這款基金的表現和用戶評論。
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評級
1年升跌率 - 2.03%
收盤價9.797
風險評級
12 個月滾動收益率4.09%
ROEN/A
發行者Danske Invest Management Company SA
周轉率N/A
ROAN/A
基金成立2015年6月16日
總資產34.55M
費用1.07%
最低投資10
市值N/A
類別Global Inflation - Linked Bond - EUR Hedged
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年初至今 3個月 1年 3年 5年 10 年
1000 美元起的增長 982 987 1040 942 1038 -
基金回報率 -1.81% -1.31% 4% -1.98% 0.74% -
類別中排名 176 190 131 69 49 -
類別中排名百分比 90 96 80 40 30 -

由Danske Invest Management發行的主要債券基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  DanskeInv SICAVo Corp Sstnbl Bond I 635.95M 3.31 -1.27 -
  Danske Invest S Global Corporate Bo 600M 3.82 -1.09 1.43
  LU0123484106 600M 3.18 -1.83 0.68
  DanskeInv SICAV EMDebt HardCurr EUR 202.67M 7.98 -2.09 -
  Danske Invest S Global Inflation La 34.55M -1.82 -1.98 1.37

Global Inflation-Linked Bond - EUR Hedged類別的主要基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  Global Inflation Bonds A Capitalisa 1.03B -1.37 -6.62 -0.05
  Global Inflation Bonds I Capitalisa 1.03B -1.02 -6.22 0.35
  Global Inflation Bonds I Distributi 1.03B -1.02 -6.22 0.32
  Global Inflation Bonds A Distributi 1.03B -1.37 -6.62 -0.05
  Global Inflation Bonds F Capitalisa 1.03B -1.17 -6.38 0.21

主要持倉

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  Australia AUGOVT 2.5 20-Sep-2030 AU0000XCLWV6 11.29 151.20 0.00%
  FRGOVT .1 01-Mar-2029 FR0013410552 8.82 97.40 +0.28%
United States Treasury Notes 0.919% - 8.21 - -
  Germany .1 15-Apr-2033 DE0001030583 8.15 96.800 -0.69%
United States Treasury Notes 1.162% - 7.43 - -

技術總結

種類 1日 周線 月線
移動平均線 賣出 強力賣出 強力賣出
技術指標 賣出 強力賣出 強力賣出
總結 賣出 強力賣出 強力賣出
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