Danske Invest SICAV - Japan A(0P00009430)

盧森堡

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06/09 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Danske Invest Management Company SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0193802039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.66B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009430 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest SICAV - Japan A (0P00009430) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest SICAV - Japan A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.080	2.080	0.000
股票	97.920	97.920	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.341	15.459
市帳率	0.885	1.402
市銷率	0.615	1.079
市現率	5.502	8.027
股息收益率	2.771	2.319
5 年盈利增長	14.380	11.934

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	24.300	15.889
工業	21.830	22.074
醫療保健	10.420	7.423
科技	9.280	17.258
金融服務	9.110	12.828
房地產	8.040	3.133
基本材料	6.600	6.556
通訊服務	5.990	8.640
防禦型消費	4.430	5.925

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 73

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
日產汽車	JP3672400003	5.72	415.0	-0.29%
本田	JP3854600008	5.08	1,527.5	-0.71%
三菱地所	JP3899600005	4.86	2,355.5	-0.70%
Murata Mfg Co	JP3914400001	3.08	2,831.0	-2.18%
三井不動産	JP3893200000	3.02	1,442.5	-1.70%
Subaru Corp	JP3814800003	2.89	2,583.0	-1.24%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	2.69	1,477.0	-0.57%
鈴木	JP3397200001	2.58	1,572.5	-1.38%
久保田	JP3266400005	2.49	2,072.5	-1.22%
Minebea Mitsumi	JP3906000009	1.99	2,733.5	-2.10%

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香港恒生指數	17,444.30	0.00	0.00%
上證指數	2,765.81	-22.50	-0.81%
新加坡MSCI 期貨	318.62	-4.43	-1.37%
日經225	36,422.50	-226.50	-0.62%
US 30	40,263.0	-492.8	-1.21%
US 500	5,395.2	-108.2	-1.97%
美元指數期貨	101.150	+0.076	+0.08%

倫敦布倫特原油	71.50	-1.19	-1.64%
WTI原油	68.16	-0.99	-1.43%
黃金	2,526.80	-16.30	-0.64%
銅	4.0650	-0.0725	-1.75%
天然氣	2.289	+0.035	+1.55%
美國二號棉花	67.81	-1.63	-2.35%
美國大豆	1,004.50	-17.50	-1.71%

歐元/美元	1.1085	-0.0024	-0.22%
美元/日元	142.29	-1.15	-0.80%
美元/離岸人民幣	7.0927	+0.0027	+0.04%
英鎊/美元	1.3126	-0.0049	-0.37%
美元/新臺幣	32.041	-0.008	-0.03%
美元/港幣	7.7955	+0.0024	+0.03%
日元/港幣	0.05478	+0.00050	+0.92%

建設銀行	5.360	0.000	0.00%
友邦保險	55.00	+0.44	+0.81%
滙豐控股	67.50	0.00	0.00%
中國平安	35.60	0.00	0.00%
騰訊控股	373.40	0.00	0.00%
長和	42.70	0.00	0.00%
香港交易所	230.00	0.00	0.00%