Danske Invest Euro High Yield K(0P00001E27)

赫爾辛基

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2.019 -0.000 -0.01%

12/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008810163

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26.23M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001E27 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.820	4.900	1.080
債券	93.860	93.870	0.010
可換股債券	2.320	2.320	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	93.868	86.055
現金	3.824	9.601

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 164

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Banco de Sabadell SA 2.5%	XS2286011528	2.25	-	-
EDP-Energias de Portugal SA 1.5%	PTEDPXOM0021	1.70	-	-
AlmavivA S.p.A. 4.875%	XS2403514479	1.52	-	-
Eurofins Scientific SE 3.25%	XS1716945586	1.51	-	-
Eurobank Ergasias Services and Holdings S.A. 6.25%	XS2752471206	1.30	-	-
Organon & Co 2.875%	XS2332250708	1.29	-	-
Ardagh Packaging Finance plc / Ardagh Holdings USA Inc. 2.125%	XS2036387525	1.29	-	-
Telefonica Europe B V 6.135%	XS2582389156	1.27	-	-
Lorca Telecom Bondco S.A.U. 4%	XS2240463674	1.21	-	-
Triodos Bank NV 2.25%	XS2401175927	1.16	-	-

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.8M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	710.77M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.31M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.8M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	178.35K	2.19	-2.68	0.62

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香港恒生指數	19,671.00	-175.88	-0.89%
上證指數	3,414.74	-7.23	-0.21%
新加坡MSCI 期貨	364.62	+2.10	+0.58%
日經225	38,617.50	-733.00	-1.86%
US 30	43,832.6	-78.4	-0.18%
US 500	5,972.8	-11.2	-0.19%
美元指數期貨	105.942	-0.008	-0.01%

倫敦布倫特原油	72.05	+0.16	+0.22%
WTI原油	68.25	+0.13	+0.19%
黃金	2,611.10	+4.80	+0.18%
銅	4.1295	-0.0157	-0.38%
天然氣	2.889	-0.023	-0.79%
美國二號棉花	68.63	-0.23	-0.33%
美國大豆	1,006.62	-5.63	-0.56%

歐元/美元	1.0614	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.84	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.2344	-0.0081	-0.11%
英鎊/美元	1.2744	-0.0003	-0.03%
美元/新臺幣	32.477	+0.030	+0.09%
美元/港幣	7.7790	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.920	-0.030	-0.50%
友邦保險	58.55	-0.45	-0.76%
滙豐控股	69.20	-0.25	-0.36%
中國平安	45.95	+0.05	+0.11%
騰訊控股	397.00	-6.80	-1.68%
長和	39.90	-0.40	-0.99%
香港交易所	304.20	-8.20	-2.62%