Danske Invest Emerging Markets Debt K(0P00000NHK)

赫爾辛基

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.885 -0.010 -0.40%

13/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 芬蘭

發行者: Danske Invest Rahastoyhtiö Oy

國際證券識別碼(ISIN): FI0008803325

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 34.41M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000NHK 持股

全面的主要持股資訊及 Danske Invest Emerging Markets Debt K (0P00000NHK) 的關鍵持股資訊。我們的 Danske Invest Emerging Markets Debt K 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.590	2.800	0.210
債券	97.220	97.230	0.010
可換股債券	0.200	0.200	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	70.693	52.973
公司	24.862	24.437
證券化	1.658	0.582
現金	1.258	12.748
衍生工具	1.328	46.861

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Danske Invest Emerging Markets Debt Hard Currency	DK0060549863	99.74	12.440	-0.40%

由Danske Invest Rahastoyhtiö Oy發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Danske Invest YhteisOkorko Inc	17.8M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest YhteisOkorko Acc	710.63M	2.64	2.27	0.98
Danske Invest Euro Government BonK	29.24M	0.20	-5.23	0.34
Danske Invest Euro Yrityslaina K	40.68M	2.19	-2.69	0.62
Danske Invest Euro Yrityslaina T	177.87K	2.19	-2.68	0.62

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上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,744.3	-213.9	-0.49%
US 500	5,946.3	-39.1	-0.65%
美元指數期貨	106.834	+0.455	+0.43%

倫敦布倫特原油	72.52	+0.24	+0.33%
WTI原油	68.68	+0.25	+0.37%
黃金	2,574.55	-11.95	-0.46%
銅	4.0772	-0.0058	-0.14%
天然氣	2.761	-0.222	-7.44%
美國二號棉花	68.40	-0.50	-0.73%
美國大豆	988.38	-18.62	-1.85%

歐元/美元	1.0524	-0.0039	-0.37%
美元/日元	156.27	+0.82	+0.53%
美元/離岸人民幣	7.2540	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2661	-0.0042	-0.33%
美元/新臺幣	32.619	+0.149	+0.46%
美元/港幣	7.7814	+0.0008	+0.01%
日元/港幣	0.04980	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%