SMDS SMBC Fund Wrap US Equity(0P00009ZJS)

東京

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65,030.000 +246.000 +0.38%

14/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa SB Investments Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004F97

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 228.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZJS 持股

全面的主要持股資訊及 DaiwaSB/SMBC US Stock (0P00009ZJS) 的關鍵持股資訊。我們的 DaiwaSB/SMBC US Stock 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	31.350	31.350
股票	68.550	68.550
債券	0.100	0.100

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	23.039	19.396
市帳率	3.945	3.574
市銷率	2.728	2.457
市現率	15.468	12.925
股息收益率	1.380	2.442
5 年盈利增長	12.202	11.838

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.740	24.193
醫療保健	14.570	14.153
金融服務	13.670	18.951
週期性消費	10.440	10.358
通訊服務	8.990	5.944
工業	6.610	12.128
防禦型消費	6.490	7.154
能源	3.850	10.131
公用事業	3.280	4.329
房地產	2.080	3.897
基本材料	1.290	2.958

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU0133085943	39.92	113.940	+0.89%
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ	LU0133099654	29.51	52.060	+1.01%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaiwaSB DC International Equity Act	181.19B	1.58	17.55	15.36
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund	115.22B	1.57	17.30	15.13
DaiwaSB Global Best Fund	38.72B	1.71	16.52	14.72
DaiwaSB Japan High Dividend Equity	16.57B	-0.93	16.66	10.42
DaiwaSB DC Planning 70	12.33B	0.28	13.43	8.98

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%