SMDS SMBC Fund Wrap US Equity(0P00009ZJS)

東京

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02/05 - 關閉. JPY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa SB Investments Ltd.

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0004F97

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 158.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZJS 持股

全面的主要持股資訊及 DaiwaSB/SMBC US Stock (0P00009ZJS) 的關鍵持股資訊。我們的 DaiwaSB/SMBC US Stock 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	31.860	31.860
股票	68.060	68.060
債券	0.080	0.080

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.849	17.963
市帳率	3.356	3.207
市銷率	2.100	2.246
市現率	14.012	11.106
股息收益率	1.570	2.679
5 年盈利增長	12.704	11.085

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.220	23.317
醫療保健	16.690	15.471
金融服務	13.400	19.548
通訊服務	11.230	6.322
週期性消費	10.170	10.899
防禦型消費	6.280	7.826
工業	5.240	11.482
能源	4.670	14.651
公用事業	3.120	4.454
房地產	1.560	4.221
基本材料	1.430	3.290

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 4

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Blue Chip Equity Fu	LU0133085943	39.50	89.930	+2.43%
	T. Rowe Price Funds SICAV - US Large Cap Value Equ	LU0133099654	29.27	47.740	+0.70%

由Sumitomo Mitsui DS Asset Management Company, Limited發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaiwaSB DC International Equity Act	142.64B	18.55	13.54	16.11
DaiwaSB DC Foreign Equity Fund	103.67B	18.54	13.31	15.89
DaiwaSB Global Best Fund	27.61B	18.12	12.35	15.48
DaiwaSB Japan High Dividend Equity	16.05B	14.23	17.98	12.05
DaiwaSB DC Planning 70	12.07B	15.22	13.78	10.18

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%