Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select(0P0000FZQ3)

東京

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35,751.000 -12.000 -0.03%

14/11 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00052S9

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 567.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FZQ3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.470	1.470
股票	10.650	10.650
其他	87.880	87.880

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.783	16.936
市帳率	2.497	2.739
市銷率	1.376	1.878
市現率	10.907	11.021
股息收益率	1.748	2.426
5 年盈利增長	15.423	10.884

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	27.110	20.948
金融服務	14.200	15.924
醫療保健	11.880	13.299
週期性消費	10.460	10.728
工業	10.440	10.406
通訊服務	7.670	7.759
防禦型消費	6.610	8.021
能源	4.250	4.968
基本材料	3.510	3.849
公用事業	3.100	3.475
房地產	0.790	1.998

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 16

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi US Large Cap Core Strategy Fund	-	13.09	-	-
Global Focus Growth Equity Fund Class I (Yen denominated)	-	11.15	-	-
GlobalX ESG Management Company ETF (US nationality, USD denominated)	-	11.09	-	-
Franklin Global Equity 1	-	10.90	-	-
Capital Group Global New Perspective Fund (Lux) Class P (JPY)	-	10.75	-	-
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	7.91	-	-
Nissay/Intermead Global Equity Fund	-	6.63	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	6.02	-	-
Global carefully selected stock fund	-	4.94	-	-
UBS Global Opportunities (ex Japan) Equity Fund	-	4.74	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.39B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	798.24B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	755.64B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.13B	0.61	-0.96	-0.39
Daiwa DC Foreign Equity Index	362.22B	28.52	18.49	14.17

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,379.84	-59.44	-1.73%
新加坡MSCI 期貨	366.35	+1.70	+0.47%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,879.5	-78.7	-0.18%
US 500	5,972.5	-12.9	-0.22%
美元指數期貨	106.487	+0.108	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.42	+0.14	+0.19%
WTI原油	68.52	+0.09	+0.13%
黃金	2,579.90	-6.60	-0.26%
銅	4.0840	+0.0010	+0.02%
天然氣	2.870	-0.113	-3.79%
美國二號棉花	68.63	-0.27	-0.39%
美國大豆	994.12	-12.88	-1.28%

歐元/美元	1.0561	-0.0002	-0.02%
美元/日元	155.99	+0.55	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2420	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2705	+0.0001	+0.01%
美元/新臺幣	32.570	+0.100	+0.31%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04989	-0.00020	-0.40%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Daiwa Fund Wrap F.	35,751.000	-12.000	-0.03%
	KEPLER Liquid Ren.	140.220	-0.170	-0.12%