Daiwa World Bond Fund Dividend 1 Month(0P00009YSM)

東京

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7,464.000 +5.000 +0.07%

14/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003KA4

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 17.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YSM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.260	5.130	1.870
債券	96.170	96.170	0.000
可換股債券	0.570	0.570	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.163	37.018
市帳率	-	2.806
市銷率	-	2.025
市現率	-	10.498
股息收益率	4.446	2.776
5 年盈利增長	-	14.290

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	71.822	73.716
公司	21.016	23.651
現金	3.262	3.613
證券化	2.470	4.005
地方政府	0.857	0.732

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 7

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa Europe Bond Mother Fund	-	27.77	-	-
Daiwa High Grade Australian Dollar Bd MF	-	16.68	-	-
Daiwa High Grade Canadian Dollar Bond MF	-	16.58	-	-
Daiwa High Grade UK Bond MF	-	16.51	-	-
Daiwa High Grade US Dollar Bond MF	-	16.41	-	-
Daiwa High Grade Euro Bond Mother Fund	-	5.57	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	726.99B	-1.93	-2.66	-0.10
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341.47B	8.72	4.77	2.98
Daiwa DC Foreign Bond Index	191.57B	8.17	5.21	3.05
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	112.54B	4.85	4.49	1.55
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.31B	-4.33	-7.34	-

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香港恒生指數	19,541.00	+105.19	+0.54%
上證指數	3,387.67	+7.83	+0.23%
新加坡MSCI 期貨	364.95	-1.37	-0.37%
日經225	38,806.50	+302.50	+0.79%
US 30	43,628.8	-122.1	-0.28%
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美元指數期貨	106.762	-0.035	-0.03%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.29	-0.40%
WTI原油	68.28	-0.42	-0.61%
黃金	2,572.60	-0.30	-0.01%
銅	4.1010	+0.0225	+0.55%
天然氣	2.767	-0.001	-0.04%
美國二號棉花	68.18	-0.22	-0.32%
美國大豆	988.62	+0.12	+0.01%

歐元/美元	1.0539	+0.0008	+0.08%
美元/日元	156.51	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.2455	-0.0066	-0.09%
英鎊/美元	1.2671	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.587	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7831	+0.0017	+0.02%
日元/港幣	0.04973	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.60	-1.25	-2.16%
滙豐控股	69.55	+0.40	+0.58%
中國平安	45.55	-0.30	-0.65%
騰訊控股	400.20	-3.20	-0.79%
長和	40.35	+0.75	+1.89%
香港交易所	302.20	-2.60	-0.85%