Daiwa DC Daiwa World Asset (6 Wings/Growth)(0P00009ZTU)

東京

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31,834.000 +109.000 +0.34%

23/12 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003RZ6

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 21.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZTU 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Wld Asset Gth DC (0P00009ZTU) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Wld Asset Gth DC 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.520	4.520
股票	81.640	81.640
債券	9.670	9.670
優先股	3.490	3.490
其他	0.690	0.690

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.839	16.513
市帳率	1.341	1.669
市銷率	1.379	2.747
市現率	9.251	10.443
股息收益率	3.470	3.554
5 年盈利增長	8.684	10.737

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	48.050	30.682
工業	11.050	9.784
金融服務	9.620	14.846
科技	8.340	17.674
週期性消費	7.200	10.610
通訊服務	3.680	5.381
醫療保健	3.560	6.758
防禦型消費	3.000	6.530
基本材料	2.620	4.525
公用事業	1.440	2.693
能源	1.440	4.985

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 9

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa High Dividend Japan Equity MF	-	24.92	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	20.50	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	19.43	-	-
Daiwa North America High Div Equity MF	-	19.23	-	-
Daiwa Foreign Bond Index Mother Fund	-	4.84	-	-
Daiwa Japan Bond Index Mother(BPI)	-	4.84	-	-
Daiwa Europe High Dividend Equity MF	-	4.59	-	-
Daiwa Asia Oceania High Div Equity MF	-	0.78	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,693.22B	15.88	13.25	10.05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	743.42B	24.90	12.89	9.43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	757.7B	16.93	12.54	9.17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	557.33B	26.74	17.06	11.55
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	421.9B	0.69	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	20,121.91	+215.16	+1.08%
上證指數	3,382.28	+31.02	+0.93%
新加坡MSCI 期貨	374.43	+0.83	+0.22%
日經225	39,087.00	-85.50	-0.22%
US 30	42,883.1	-23.8	-0.06%
US 500	5,970.1	-4.0	-0.07%
美元指數期貨	107.910	+0.103	+0.10%

倫敦布倫特原油	72.63	+0.31	+0.43%
WTI原油	69.52	+0.28	+0.40%
黃金	2,632.65	+4.45	+0.17%
銅	4.0965	+0.0017	+0.04%
天然氣	3.405	+0.020	+0.59%
美國二號棉花	69.09	-0.35	-0.50%
美國大豆	966.12	-2.88	-0.30%

歐元/美元	1.0395	-0.0010	-0.10%
美元/日元	156.96	-0.20	-0.13%
美元/離岸人民幣	7.3050	-0.0020	-0.03%
英鎊/美元	1.2535	+0.0002	+0.02%
美元/新臺幣	32.715	+0.021	+0.07%
美元/港幣	7.7691	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	0.04950	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%