Daiwa Topix Listed(0P00009ZTX)

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種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP3027620008

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 10,649.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZTX 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Topix Listed (0P00009ZTX) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Topix Listed 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	100.000	100.000	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.506	13.880
市帳率	1.011	1.222
市銷率	0.649	0.837
市現率	5.444	7.017
股息收益率	2.872	2.769
5 年盈利增長	9.871	10.131

行業配置

股票

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	21.710	24.499
週期性消費	14.730	15.482
科技	14.520	16.796
醫療保健	11.410	8.628
通訊服務	9.910	7.439
金融服務	9.050	10.947
防禦型消費	8.140	6.635
基本材料	5.570	6.267
房地產	2.210	2.430
公用事業	1.490	1.339
能源	1.250	1.257

地區配置

股票

亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2,167

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Toyota Motor	JP3633400001	3.30	3,436.0	+2.51%
SoftBank Group Corp.	JP3436100006	2.44	8,550.0	+0.13%
Sony	JP3435000009	2.41	13,100.0	+0.65%
Keyence	JP3236200006	1.91	72,880.0	-0.38%
日本電報電話	JP3735400008	1.52	151.8	-1.43%
武田薬品	JP3463000004	1.49	4,130.0	-0.19%
Nintendo	JP3756600007	1.35	8,503.0	-1.13%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	1.26	1,553.5	+2.04%
第一三共	JP3475350009	1.26	5,531.0	+0.89%
大金工業	JP3481800005	1.12	25,105.0	-0.46%

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,849.37B	15.58	12.10	12.31
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	751.6B	3.65	12.19	10.14
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	706.05B	13.13	13.10	10.79
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	518.6B	16.29	16.71	12.47
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	391.21B	1.11	-0.62	-0.15

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香港恒生指數	19,553.61	+177.08	+0.91%
上證指數	3,154.03	+31.63	+1.01%
新加坡MSCI 期貨	313.27	+4.57	+1.48%
日經225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指數期貨	104.370	+0.025	+0.02%

倫敦布倫特原油	84.00	+0.73	+0.88%
WTI原油	80.00	+0.77	+0.97%
黃金	2,419.80	+34.30	+1.44%
銅	5.0825	+0.2055	+4.21%
天然氣	2.638	+0.143	+5.73%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
美國大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

歐元/美元	1.0869	+0.0004	+0.04%
美元/日元	155.65	+0.28	+0.18%
美元/離岸人民幣	7.2338	+0.0104	+0.14%
英鎊/美元	1.2701	+0.0036	+0.28%
美元/新臺幣	32.181	+0.011	+0.04%
美元/港幣	7.8018	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	0.05012	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	65.30	+2.10	+3.32%
滙豐控股	68.55	-1.55	-2.21%
中國平安	45.45	+2.45	+5.70%
騰訊控股	395.00	+1.40	+0.36%
長和	42.25	+0.45	+1.08%
香港交易所	295.00	+3.00	+1.03%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Daiwa Topix Liste.	1,957.000	+4.100	+0.21%
美國二號棉花	75.96	-0.28	-0.37%
PFA+ WM Emerging .	282.260	-0.010	-0.00%
WAHA	1.590	+-0.010	+-0.62%
1883	2.850	+0.020	+0.71%