Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen(0P00014ZPG)

東京

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9,385.270 -0.730 -0.01%

20/07 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000B574

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 18M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00014ZPG 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen (0P00014ZPG) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa NB Strategic Income Fund Wrap Japanese Yen 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.380	1.380	0.000
其他	98.620	98.620	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.384	1,627.180

主要持倉

長倉數目: 3

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Nb Strategic Income Fund Jpy Hedged N1 Class	-	98.62	-	-
	Daiwa Money Mother Fund	-	0.00	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	729.85B	-1.14	-2.43	-0.00
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	341.06B	5.68	4.38	2.73
Daiwa DC Foreign Bond Index	193.1B	3.92	4.55	2.65
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	113.07B	4.31	5.64	1.70
Daiwa Foreign Bond Hedged	99.1B	-4.33	-7.34	-

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上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	340.45	+1.80	+0.53%
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美元指數期貨	104.207	+0.329	+0.32%

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黃金	2,743.45	-5.85	-0.21%
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美國二號棉花	70.23	+0.66	+0.95%
美國大豆	995.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0838	-0.0045	-0.41%
美元/日元	152.90	+0.88	+0.58%
美元/離岸人民幣	7.1379	+0.0165	+0.23%
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