Daiwa High Grade Oceania Bond Open Flex Hedge Dividend 1 Month(0P0000X7QA)

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7,630.820 -0.180 -0.00%

15/09 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0008QE2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 139M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000X7QA 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	102.220	102.220	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.089	55.308
公司	2.134	32.355
現金	-2.224	7.500

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1

短倉數目: 1

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa High Grade Oceania Bond Mother	-	102.36	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Fund Wrap Japan Bond Select	727.65B	-2.39	-2.87	-0.21
Daiwa Fund Wrap Foreign Bond Selec	342.68B	6.99	4.65	2.07
Daiwa DC Foreign Bond Index	190.41B	5.96	4.88	2.00
Daiwa HG Oceania Bond Div 1M	108.72B	2.58	5.44	0.81
Daiwa Foreign Bond Hedged	98.59B	-3.07	-7.26	-

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上證指數	3,391.88	-69.62	-2.01%
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香港交易所	303.00	-7.60	-2.45%