Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select Emerging Plus(0P0000FZQ2)

東京

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30,722.000 +140.000 +0.46%

14/02 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C00052T7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 196.2B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000FZQ2 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select Emerging Plu (0P0000FZQ2) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Fund Wrap Foreign Equity Select Emerging Plu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.200	0.010
股票	24.860	24.860	0.000
債券	0.010	0.010	0.000
優先股	0.030	0.030	0.000
其他	73.910	73.910	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	12.273	17.817
市帳率	1.699	2.737
市銷率	1.169	1.902
市現率	7.332	10.958
股息收益率	2.790	2.531
5 年盈利增長	16.538	11.357

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.060	21.570
金融服務	20.020	14.831
週期性消費	12.470	10.816
工業	9.370	14.769
通訊服務	8.840	7.094
醫療保健	5.820	13.992
防禦型消費	3.860	8.058
基本材料	3.680	6.095
公用事業	3.010	5.996
能源	2.670	6.003
房地產	2.200	3.165

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 20

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Amundi US Large Cap Core Strategy Fund	-	10.38	-	-
GlobalX ESG Management Company ETF (US nationality, USD denominated)	-	8.95	-	-
Global Focus Growth Equity Fund Class I (JPY)	-	8.73	-	-
Franklin Global Equity 1	-	8.72	-	-
Capital Group Global New Perspective Fund (LUX) Class P (JPY)	-	8.70	-	-
Man Numeric Emerging Markets Eq D CHF	IE00BTC1N376	6.98	-	-
Nissay/Saunders Global Value Equity Fund	-	6.31	-	-
Fidelity Instl Emerg Mkts Eq I-Acc-JPY	-	5.88	-	-
Nissay/Intermead Global Equity Fund	-	5.49	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	4.74	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,750.86B	-0.81	15.72	10.30
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	774.23B	-1.03	16.03	9.42
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	742.75B	-1.07	10.89	7.70
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	578.31B	0.10	20.40	12.16
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	431.88B	0.98	-0.41	-0.29

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%