Daiwa Europe Export Related Equity Fund UnHedged(0P000163MG)

東京

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7,282.100 -0.900 -0.01%

27/05 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000BZB7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 70M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000163MG 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.940	4.940	0.000
股票	95.060	95.060	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.027	15.153
市帳率	1.895	2.321
市銷率	1.449	1.570
市現率	11.524	9.841
股息收益率	3.433	3.149
5 年盈利增長	9.292	9.867

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
防禦型消費	29.710	10.040
醫療保健	24.460	17.036
工業	17.200	18.303
週期性消費	16.780	12.696
科技	10.520	10.617
基本材料	1.320	7.594

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa Europe Export Related Eq Mother	-	99.05	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,874.21B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	782.2B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	760.83B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	557.88B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	421.52B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,532.00	-210.46	-1.07%
上證指數	3,370.18	+5.53	+0.16%
新加坡MSCI 期貨	382.80	+3.20	+0.84%
日經225	39,374.50	+142.50	+0.36%
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美元指數期貨	106.215	-0.075	-0.07%

倫敦布倫特原油	72.37	+0.06	+0.08%
WTI原油	68.62	+0.08	+0.12%
黃金	2,672.89	-3.31	-0.12%
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天然氣	3.059	-0.020	-0.65%
美國二號棉花	71.35	+0.09	+0.13%
美國大豆	986.38	+2.38	+0.24%

歐元/美元	1.0525	+0.0015	+0.15%
美元/日元	150.29	-0.32	-0.21%
美元/離岸人民幣	7.2799	+0.0025	+0.03%
英鎊/美元	1.2711	+0.0009	+0.07%
美元/新臺幣	32.427	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7832	-0.0005	-0.01%
日元/港幣	5.17935	+0.01215	+0.24%

建設銀行	6.080	-0.010	-0.16%
友邦保險	56.30	-1.20	-2.09%
滙豐控股	73.45	-0.15	-0.20%
中國平安	45.50	-0.65	-1.41%
騰訊控股	405.00	+1.80	+0.45%
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香港交易所	290.60	-1.80	-0.62%