Daiwa Emerging & Japan Fund(LP62007116)

東京

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11,527.990 -1.010 -0.01%

19/06 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0006BP4

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 687M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP62007116 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.760	5.760
股票	92.690	92.690
優先股	1.430	1.430
其他	0.130	0.130

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.130	13.944
市帳率	1.690	1.806
市銷率	0.980	1.721
市現率	6.897	8.215
股息收益率	2.026	3.431
5 年盈利增長	18.327	12.043

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	22.490	15.743
工業	20.550	11.193
金融服務	17.600	24.633
週期性消費	15.380	12.945
基本材料	9.490	5.594
防禦型消費	8.560	7.808
能源	2.620	4.413
醫療保健	1.320	5.196
通訊服務	1.070	8.739
公用事業	0.640	2.873
房地產	0.280	8.153

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa Emerging Related Japan Eq Mother	-	49.35	-	-
Daiwa China Equity Mother Fund	-	19.87	-	-
Daiwa India Equity Mother Fund	-	15.01	-	-
Daiwa Brazil Equity Mother Fund	-	13.12	-	-
Cash And Cash Equivalent	-	2.64	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,817.18B	18.53	12.67	10.98
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	804.23B	23.90	12.90	10.52
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	747.85B	16.49	11.66	9.88
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	568.28B	26.65	16.61	12.86
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	418.2B	0.61	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,426.34	-9.47	-0.05%
上證指數	3,330.73	-49.11	-1.45%
新加坡MSCI 期貨	364.55	-1.77	-0.48%
日經225	38,637.50	+133.50	+0.35%
US 30	43,458.5	-292.4	-0.67%
US 500	5,874.4	-74.8	-1.26%
美元指數期貨	106.620	+0.020	+0.02%

倫敦布倫特原油	71.04	-1.52	-2.09%
WTI原油	67.02	-1.68	-2.45%
黃金	2,570.10	-2.80	-0.11%
銅	4.0645	-0.0230	-0.49%
天然氣	2.823	+0.038	+1.44%
美國二號棉花	66.80	-1.52	-2.22%
美國大豆	998.50	+11.00	+1.11%

歐元/美元	1.0541	+0.0011	+0.00%
美元/日元	154.34	-1.91	-1.22%
美元/離岸人民幣	7.2354	-0.0167	-0.28%
英鎊/美元	1.2617	-0.0048	0.00%
美元/新臺幣	32.486	-0.123	-0.37%
美元/港幣	7.7851	+0.0037	+0.00%
日元/港幣	5.04380	+4.99401	+10021.75%

建設銀行	5.860	+0.020	+0.34%
友邦保險	56.80	-1.05	-1.82%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.60	-0.25	-0.55%
騰訊控股	401.00	-2.40	-0.59%
長和	40.25	+0.65	+1.64%
香港交易所	299.60	-5.20	-1.71%