Daiwa DC Daiwa Global REIT Index Fund(0P00009ZUP)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

30,557.000 -237.000 -0.77%

07/01 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003RU7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 18.37B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009ZUP 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa DC Global REIT Index Fund (0P00009ZUP) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa DC Global REIT Index Fund 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.150	0.170	0.020
股票	98.950	98.950	0.000
其他	0.910	0.920	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.691	24.801
市帳率	1.472	1.421
市銷率	5.755	6.394
市現率	12.787	14.088
股息收益率	5.122	5.035
5 年盈利增長	5.561	6.495

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.970	99.790
通訊服務	0.020	0.022

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 2

短倉數目: 0

	名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
	Daiwa Global REIT Index Mother Fund	-	99.99	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,794.43B	15.88	13.25	10.05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	760.87B	24.90	12.89	9.43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	777.69B	16.93	12.54	9.17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	571.32B	26.74	17.06	11.55
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	423.84B	0.69	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,447.58	-240.71	-1.22%
上證指數	3,229.64	+22.72	+0.71%
新加坡MSCI 期貨	378.18	+1.43	+0.38%
日經225	39,812.50	-264.50	-0.66%
US 30	42,572.5	+43.2	+0.10%
US 500	5,917.7	+8.2	+0.14%
美元指數期貨	108.465	-0.065	-0.06%

倫敦布倫特原油	77.44	+0.25	+0.32%
WTI原油	74.73	+0.48	+0.65%
黃金	2,663.15	-2.25	-0.08%
銅	4.1887	+0.0117	+0.28%
天然氣	3.445	-0.007	-0.20%
美國二號棉花	68.52	-0.16	-0.23%
美國大豆	994.75	-2.50	-0.25%

歐元/美元	1.0348	+0.0007	+0.07%
美元/日元	158.09	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3440	+0.0032	+0.04%
英鎊/美元	1.2480	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.787	+0.004	+0.01%
美元/港幣	7.7746	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	4.91580	-0.00400	-0.08%

建設銀行	6.020	-0.010	-0.17%
友邦保險	54.65	-0.60	-1.09%
滙豐控股	75.30	-0.25	-0.33%
中國平安	43.25	-0.65	-1.48%
騰訊控股	379.60	-29.80	-7.28%
長和	41.05	-0.25	-0.61%
香港交易所	284.20	-1.40	-0.49%