DaCheng Monthly Income Financial Bond Fund B(0P0000WZE6)

上海

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02/07 - 關閉. CNY 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 中國

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 9.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WZE6 持股

全面的主要持股資訊及大成月添利理財債券B (0P0000WZE6) 的關鍵持股資訊。我們的大成月添利理財債券B 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	67.090	67.090
債券	23.200	23.200
其他	9.710	9.710

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	67.091	35.511
公司	19.452	35.389
政府	3.745	8.628

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
19 China Minsheng Banking Co., Ltd cd593	-	6.00	-	-
19 Agricultural Development Bank of China 05	-	3.74	-	-
19 Bank of Zhangjiakou Co., Ltd cd061	-	2.02	-	-
19 Pingan Bank cd282	-	2.01	-	-
19 China Citic Bank Co., Ltd cd272	-	2.00	-	-
19 China Construction Bank Co., Ltd cd220	-	2.00	-	-
19 Bank of Luoyang cd056	-	1.91	-	-
19 Shenzhen Rural Commercial BankCo.,Ltd cd013	-	1.51	-	-
19 Hankou Bank Co., Ltd cd166	-	1.01	-	-
19 Bank Of Guiyang Co., Ltd cd162	-	1.00	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Cash Enhance Income MM A	37.51B	0.50	1.81	2.69
DaCheng Cash Enhance Income MM B	37.51B	0.56	2.05	2.94
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	24.69B	0.53	1.76	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	24.69B	0.59	2.01	-
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	24.69B	0.55	1.87	-

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上證指數	3,154.55	+0.23	+0.01%
新加坡MSCI 期貨	304.52	+1.82	+0.60%
日經225	38,257.00	+186.50	+0.49%
US 30	39,512.1	+124.3	+0.32%
US 500	5,221.8	+7.7	+0.15%
美元指數期貨	105.175	+0.071	+0.07%

倫敦布倫特原油	82.86	-1.02	-1.22%
WTI原油	78.31	-0.95	-1.20%
黃金	2,370.25	+29.95	+1.28%
銅	4.6573	+0.0723	+1.58%
天然氣	2.258	-0.043	-1.87%
美國二號棉花	77.38	-1.22	-1.55%
美國大豆	1,218.88	+10.88	+0.90%

歐元/美元	1.0772	-0.0009	-0.08%
美元/日元	155.78	+0.32	+0.21%
美元/離岸人民幣	7.2332	+0.0110	+0.15%
英鎊/美元	1.2527	+0.0005	+0.04%
美元/新臺幣	32.441	+0.048	+0.15%
美元/港幣	7.8143	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	0.05017	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.640	+0.360	+6.82%
友邦保險	64.20	+1.40	+2.23%
滙豐控股	68.00	+0.30	+0.44%
中國平安	41.25	+2.25	+5.77%
騰訊控股	371.00	+1.20	+0.32%
長和	41.15	+1.55	+3.91%
香港交易所	285.80	+20.20	+7.61%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	大成月添利理財債券B	1.000	0.000	0.00%
	CROP	330.00	-5.80	-1.73%