DaCheng Innovation Growth Mixed Fd A(160910)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

0.902 -0.021 -2.28%

22/11 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

國際證券識別碼(ISIN): CNE1000007V1

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 981.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

160910 持股

全面的主要持股資訊及大成創新成長混合(LOF) (160910) 的關鍵持股資訊。我們的大成創新成長混合(LOF) 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	24.940	24.940
股票	73.020	73.020
債券	2.220	2.220

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.911	16.090
市帳率	1.831	1.930
市銷率	1.638	1.404
市現率	6.518	8.716
股息收益率	2.843	3.355
5 年盈利增長	8.350	13.551

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	39.980	19.008
科技	20.070	16.301
基本材料	12.270	16.724
防禦型消費	8.040	10.214
週期性消費	6.530	11.722
通訊服務	5.380	4.786
醫療保健	4.100	7.764
能源	1.750	10.485
金融服務	1.280	17.233
房地產	0.580	5.526

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 36

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
確成股份	CNE100005XK5	7.12	17.00	-4.87%
中興通訊	CNE000000TK5	6.28	30.95	-4.15%
China Mobile	CNE1000055G1	3.93	103.40	-0.16%
傑克股份	CNE100002Z81	3.88	31.58	-3.78%
三一重工	CNE000001F70	3.80	17.28	-2.59%
淩霄泵業	CNE100002MZ3	3.46	17.72	-3.33%
格力電器	CNE0000001D4	3.34	41.30	-2.39%
艾華集團	CNE1000025P5	3.32	15.15	-3.75%
Chacha Food	CNE1000010Q5	3.25	29.60	-3.71%
三環集團	CNE100001Y42	3.23	35.23	-3.37%

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	22.66	6.34	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	13.50	-5.34	18.04
Dacheng China Securities Dividend I	4.8B	11.39	5.74	11.01
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	16.13	10.38	-
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	10.48	7.69	14.00

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	377.10	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	74.63	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,737.20	+43.30	+1.62%
銅	4.1330	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.287	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%