DaCheng HuiLi Pure Bd A(003574)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.018 -0.001 -0.05%

17/02 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: 大成基金管理有限公司

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

003574 持股

全面的主要持股資訊及大成惠利純債債券 (003574) 的關鍵持股資訊。我們的大成惠利純債債券投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	0.040	0.040
債券	33.380	33.380
其他	66.570	66.570

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	33.384	30.516
現金	0.045	5.509

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
CITIC SECURITIES COMPANY LIMITED BOND 2023 12 TYPE 1	-	9.25	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 3	-	6.71	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK CORPORATION BOND 2023 8	-	5.84	-	-
HUATAI SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 8 TYPE 1	-	5.14	-	-
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO., LTD. BOND 2023 5 TYPE 2	-	5.14	-	-
SHENG SHI RON DI AUTO LOANS GREEN SERIES GREEN 2023-4 TRANCH A	-	1.31	-	-

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng Tianlibao MMkt Fd A	52.05B	0.11	1.72	2.47
DaCheng Tianlibao MMkt Fd B	52.05B	0.13	1.96	2.72
DaCheng Tianlibao MMkt Fd E	52.05B	0.12	1.82	2.58
DaCheng Cash Enhance Income MM A	51.79B	0.11	1.68	2.46
DaCheng Cash Enhance Income MM B	51.79B	0.12	1.92	2.71

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新加坡MSCI 期貨	400.52	+3.97	+1.00%
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美元指數期貨	106.630	+0.055	+0.05%

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黃金	2,911.20	+10.50	+0.36%
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美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0484	-0.0002	-0.02%
美元/日元	151.53	-0.69	-0.45%
美元/離岸人民幣	7.2655	+0.0075	+0.10%
英鎊/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.749	+0.068	+0.21%
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