DaCheng China Secs Dividend Index A(090010)

上海

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

2.511 -0.020 -0.78%

20/12 - 關閉. CNY 貨幣

種類: 基金

市場: 中國

發行者: Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.8B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

090010 持股

全面的主要持股資訊及大成中證紅利指數 (090010) 的關鍵持股資訊。我們的大成中證紅利指數投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	5.450	5.450
股票	94.480	94.480
債券	0.200	0.200

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.146	9.684
市帳率	0.779	0.985
市銷率	0.455	0.680
市現率	2.801	5.012
股息收益率	8.520	5.022
5 年盈利增長	5.727	7.554

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	22.660	24.407
能源	17.960	9.250
工業	17.500	25.020
基本材料	16.110	9.516
週期性消費	11.160	10.783
通訊服務	5.110	3.718
公用事業	3.810	4.109
房地產	3.070	5.478
醫療保健	2.200	4.285
防禦型消費	0.380	5.492
科技	0.020	7.070

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 129

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
中國神華	CNE100000767	2.14	41.34	-2.98%
陝西煤業	CNE100001T64	1.91	23.64	-3.67%
HLA GROUP CORP LTD	CNE0000016H3	1.91	6.49	-0.31%
唐山港	CNE100000R26	1.90	4.630	+1.54%
交通銀行	CNE1000000S2	1.83	7.50	+0.13%
大秦鐵路	CNE000001NG4	1.69	6.83	-0.44%
農業銀行	CNE100000RJ0	1.60	5.04	0.00%
中國銀行	CNE000001N05	1.55	5.26	+0.57%
西山煤電	CNE0000013Y5	1.51	8.24	-1.08%
工商銀行	CNE000001P37	1.50	6.53	+0.62%

由Da Cheng Fund Mgmt Co.,Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
DaCheng HiTech Info Industry Eq	14.65B	21.31	4.08	-
DaCheng New Industrial Stock Fund	7.54B	8.93	-7.23	17.17
Dacheng NASDAQ 100 Index Fund QDII	4.09B	22.89	11.88	17.33
Dacheng Strategy Return Stock Fund	3.95B	12.52	5.71	13.80
DaCheng Competitive Advantage Equit	3.28B	14.06	6.75	11.69

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香港恒生指數	19,720.70	-31.81	-0.16%
上證指數	3,368.07	-1.96	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	369.35	-2.65	-0.71%
日經225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指數期貨	107.350	-0.800	-0.74%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.06	+0.08%
WTI原油	69.46	-1.12	-1.59%
黃金	2,645.10	+37.00	+1.42%
銅	4.101	+0.024	+0.59%
天然氣	3.748	+0.164	+4.46%
美國二號棉花	68.06	+0.15	+0.22%
美國大豆	974.50	+11.50	+1.19%

歐元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
美元/離岸人民幣	7.2906	-0.0173	-0.27%
英鎊/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%
美元/新臺幣	32.597	-0.045	-0.15%
美元/港幣	7.7750	+0.0055	+0.13%
日元/港幣	4.97060	+4.92125	+9968.70%

建設銀行	6.220	-0.040	-0.64%
友邦保險	54.80	+0.20	+0.37%
滙豐控股	74.10	-0.25	-0.34%
中國平安	45.45	-0.25	-0.55%
騰訊控股	426.40	+11.20	+2.70%
長和	40.60	-0.25	-0.61%
香港交易所	296.00	-2.80	-0.94%