Daiwa Target Year Type Wrap Concierge 2025(0P00016Q1W)

東京

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13,260.000 -51.000 -0.38%

14/11 - 延遲資料. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C000CCM1

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 120M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016Q1W 持股

全面的主要持股資訊及 Daiwa Target Year Type Wrap Concierge 2025 (0P00016Q1W) 的關鍵持股資訊。我們的 Daiwa Target Year Type Wrap Concierge 2025 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.150	1.150	0.000
其他	98.850	98.850	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	1.153	10.373

主要持倉

長倉數目: 8

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Neo Japan Bond Fund	-	42.26	-	-
Neo Hedged Bond Fund	-	19.20	-	-
Daiwa Medium and Long Term World Bond Fund	-	14.67	-	-
Brandywine Foreign Bond Fund	-	8.11	-	-
Neo Japan Stock Fund	-	7.28	-	-
Daiwa/GQG Global Equity	-	3.73	-	-
Daiwa Wellington Durable Companies Strategic Fund	-	3.59	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa DC Target Year 2050	1.16B	12.92	13.47	-
Daiwa DC Target Year 2030	614M	8.12	5.64	5.37
Daiwa DC Target Year 2040	491M	11.89	8.41	7.60
D Target Year Type Concierge 2034	183M	7.53	9.17	-
D Target Year Type Concierge 2028	109M	4.33	4.49	-

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香港恒生指數	19,486.00	+50.19	+0.26%
上證指數	3,367.94	-11.90	-0.35%
新加坡MSCI 期貨	365.77	-0.55	-0.15%
日經225	38,868.00	+364.00	+0.95%
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美元指數期貨	106.709	+0.111	+0.10%

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WTI原油	68.09	-0.61	-0.89%
黃金	2,573.60	+0.70	+0.03%
銅	4.0957	+0.0172	+0.42%
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美國二號棉花	67.98	-0.42	-0.61%
美國大豆	990.50	+2.00	+0.20%

歐元/美元	1.0543	+0.0013	+0.12%
美元/日元	156.35	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.2438	-0.0083	-0.11%
英鎊/美元	1.2678	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.527	-0.082	-0.25%
美元/港幣	7.7824	+0.0010	+0.01%
日元/港幣	0.04978	0.00000	0.00%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	56.90	-0.95	-1.64%
滙豐控股	69.70	+0.55	+0.80%
中國平安	45.90	+0.05	+0.11%
騰訊控股	402.40	-1.00	-0.25%
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香港交易所	303.40	-1.40	-0.46%