Daiwa Shiga Bank SRI 3 Asset Balance Open Odd Month Dividend(0P00009YS2)

東京

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10,757.770 -0.230 0.00%

30/06 - 關閉. JPY 貨幣

種類: 基金

市場: 日本

發行者: Daiwa Asset Management Co Ltd

國際證券識別碼(ISIN): JP90C0003RB7

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 58M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009YS2 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.650	2.910	0.260
股票	13.790	13.790	0.000
債券	37.910	37.910	0.000
其他	45.640	45.640	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.161	16.745
市帳率	1.496	1.719
市銷率	9.317	1.796
市現率	17.567	9.814
股息收益率	3.950	3.069
5 年盈利增長	4.761	10.461

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	100.000	23.930

地區配置

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 5

短倉數目: 0

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Daiwa SRI Fund (QII)	-	45.56	-	-
Daiwa Foreign Bond Sovereign Mother Fund	-	38.77	-	-
Daiwa Global REIT Mother Fund	-	9.64	-	-
Daiwa J-REIT Active Mother Fund	-	4.63	-	-

由Daiwa Asset Management Co Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Daiwa Nikkei225 Listed	4,882.74B	15.88	13.25	10.05
Daiwa US REIT Open Dividend 1 Month	752.7B	24.90	12.89	9.43
Daiwa Fund Wrap Japan Equity Select	771.48B	16.93	12.54	9.17
Daiwa Wrap Foreign Equity Select	571.01B	26.74	17.06	11.55
Daiwa Fund Wrap Hedge Fund Select	423.85B	0.69	-0.96	-0.39

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	383.35	+4.70	+1.24%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,556.7	+27.4	+0.06%
US 500	5,911.9	+2.4	+0.04%
美元指數期貨	108.870	+0.492	+0.45%

倫敦布倫特原油	76.17	-0.88	-1.14%
WTI原油	73.33	-0.92	-1.24%
黃金	2,672.74	+7.34	+0.28%
銅	4.2700	+0.0745	+1.78%
天然氣	3.667	+0.218	+6.32%
美國二號棉花	68.34	-0.17	-0.25%
美國大豆	992.88	-4.12	-0.41%

歐元/美元	1.0316	-0.0025	-0.24%
美元/日元	158.43	+0.38	+0.24%
美元/離岸人民幣	7.3528	+0.0123	+0.17%
英鎊/美元	1.2365	-0.0112	-0.90%
美元/新臺幣	32.862	+0.079	+0.24%
美元/港幣	7.7795	+0.0028	+0.04%
日元/港幣	4.91085	-0.00895	-0.18%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%