UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL I-B-acc(0P0000A2DR)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,121.520 +5.380 +0.48%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0031043505

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2DR 持股

全面的主要持股資訊及 CSIF CH Bond USD Index Blue DA (0P0000A2DR) 的關鍵持股資訊。我們的 CSIF CH Bond USD Index Blue DA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.370	0.370	0.000
債券	99.630	99.630	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.635	44.553
現金	0.365	23.918

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 287

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.03	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0.98	-	-
United States Treasury Notes 4.5%	-	0.98	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	0.90	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	0.82	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	0.80	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	0.79	-	-
United States Treasury Notes 2.875%	-	0.78	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	0.78	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	0.76	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Bond Aggregate USD Index ZA	2.58B	4.61	-1.34	1.99
CSIF CH Bond Aggregate USD Index DA	2.58B	4.54	-1.42	1.90
CSIF CH Bond USD Index Blue ZA	2.46B	3.90	-1.69	1.38

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.55	+0.80	+0.23%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,107.5	+312.9	+0.75%
US 500	5,767.9	+55.2	+0.97%
美元指數期貨	103.477	-0.313	-0.30%

倫敦布倫特原油	76.17	+1.09	+1.45%
WTI原油	72.60	+1.13	+1.58%
黃金	2,747.15	+0.95	+0.03%
銅	4.4692	+0.0377	+0.85%
天然氣	2.726	-0.055	-1.98%
美國二號棉花	70.06	+0.13	+0.19%
美國大豆	1,001.88	+4.88	+0.49%

歐元/美元	1.0917	+0.0040	+0.37%
美元/日元	152.03	-0.10	-0.07%
美元/離岸人民幣	7.1071	-0.0063	-0.09%
英鎊/美元	1.3011	+0.0054	+0.42%
美元/新臺幣	31.915	-0.022	-0.07%
美元/港幣	7.7708	-0.0013	-0.02%
日元/港幣	0.05111	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%