UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL I-B-acc(0P0000A2DR)

瑞士

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1,109.880 -3.090 -0.28%

23/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0031043505

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.41B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2DR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年12月23日	1,109.880	1,109.880	1,109.880	1,109.880	-0.28%
2024年12月20日	1,112.970	1,112.970	1,112.970	1,112.970	0.18%
2024年12月19日	1,110.980	1,110.980	1,110.980	1,110.980	-0.29%
2024年12月18日	1,114.160	1,114.160	1,114.160	1,114.160	-0.57%
2024年12月17日	1,120.600	1,120.600	1,120.600	1,120.600	0.04%
2024年12月16日	1,120.160	1,120.160	1,120.160	1,120.160	0.06%
2024年12月13日	1,119.470	1,119.470	1,119.470	1,119.470	-0.35%
2024年12月12日	1,123.390	1,123.390	1,123.390	1,123.390	-0.33%
2024年12月11日	1,127.080	1,127.080	1,127.080	1,127.080	-0.25%
2024年12月10日	1,129.900	1,129.900	1,129.900	1,129.900	-0.17%
2024年12月9日	1,131.800	1,131.800	1,131.800	1,131.800	-0.24%
2024年12月6日	1,134.560	1,134.560	1,134.560	1,134.560	0.18%
2024年12月5日	1,132.560	1,132.560	1,132.560	1,132.560	2.04%
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2024年12月20日	1,112.970	1,112.970	1,112.970	1,112.970	0.18%
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2024年12月6日	1,134.560	1,134.560	1,134.560	1,134.560	0.18%
2024年12月5日	1,132.560	1,132.560	1,132.560	1,132.560	0.02%
2024年12月4日	1,132.340	1,132.340	1,132.340	1,132.340	0.36%
2024年12月3日	1,128.280	1,128.280	1,128.280	1,128.280	-0.22%
2024年12月2日	1,130.780	1,130.780	1,130.780	1,130.780	0.07%
2024年11月29日	1,129.990	1,129.990	1,129.990	1,129.990	0.32%

最高: 1,134.560

最低: 1,109.880

差價: 24.680

平均: 1,123.214

升跌（%）: -1.467

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美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
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美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

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