UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Government NSL I-B-acc(0P0000A2DR)

瑞士

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1,124.440 +9.560 +0.86%

25/11 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0031043505

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.38B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A2DR歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年11月25日	1,124.440	1,124.440	1,124.440	1,124.440	0.86%
2024年11月22日	1,114.880	1,114.880	1,114.880	1,114.880	0.01%
2024年11月21日	1,114.810	1,114.810	1,114.810	1,114.810	-0.07%
2024年11月20日	1,115.610	1,115.610	1,115.610	1,115.610	-0.12%
2024年11月19日	1,116.990	1,116.990	1,116.990	1,116.990	0.16%
2024年11月18日	1,115.210	1,115.210	1,115.210	1,115.210	0.14%
2024年11月15日	1,113.630	1,113.630	1,113.630	1,113.630	0.01%
2024年11月14日	1,113.490	1,113.490	1,113.490	1,113.490	0.01%
2024年11月13日	1,113.340	1,113.340	1,113.340	1,113.340	-0.07%
2024年11月12日	1,114.070	1,114.070	1,114.070	1,114.070	-0.66%
2024年11月8日	1,121.500	1,121.500	1,121.500	1,121.500	0.20%
2024年11月7日	1,119.210	1,119.210	1,119.210	1,119.210	0.54%
2024年11月6日	1,113.230	1,113.230	1,113.230	1,113.230	-0.81%
2024年11月5日	1,122.270	1,122.270	1,122.270	1,122.270	0.07%
2024年11月4日	1,121.520	1,121.520	1,121.520	1,121.520	0.48%
2024年11月1日	1,116.140	1,116.140	1,116.140	1,116.140	-0.47%
2024年10月31日	1,121.380	1,121.380	1,121.380	1,121.380	0.03%
2024年10月30日	1,121.010	1,121.010	1,121.010	1,121.010	-0.06%
2024年10月29日	1,121.720	1,121.720	1,121.720	1,121.720	0.06%
2024年10月28日	1,121.090	1,121.090	1,121.090	1,121.090	-0.13%

最高: 1,124.440

最低: 1,113.230

差價: 11.210

平均: 1,117.777

升跌（%）: 0.170

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美國二號棉花	71.84	+0.16	+0.22%
美國大豆	989.62	+5.62	+0.57%

歐元/美元	1.0540	+0.0054	+0.52%
美元/日元	151.67	-1.43	-0.93%
美元/離岸人民幣	7.2572	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2639	+0.0071	+0.56%
美元/新臺幣	32.558	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7822	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.13155	+0.04835	+0.95%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
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香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%

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ME NextGen iShare.	19.410	-0.460	-2.32%
Janus Henderson H.	19.040	+0.040	+0.21%