Director Income FI(125126039)

馬德里

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.80 +0.02 +0.13%

08/11 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Credit Suisse Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0125126039

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.44M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

125126039 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	35.16	56.99	21.83
股票	4.32	4.35	0.03
債券	50.75	60.62	9.87
可換股債券	0.23	0.23	0.00
優先股	0.01	0.01	0.00
其他	9.54	9.54	0.00

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.65	16.80
市帳率	1.13	2.53
市銷率	0.79	1.84
市現率	5.11	10.68
股息收益率	3.59	2.45
5 年盈利增長	18.38	11.32

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	20.36	11.80
金融服務	17.42	15.38
週期性消費	16.09	10.67
防禦型消費	11.08	7.59
科技	9.92	20.42
通訊服務	7.76	6.74
基本材料	4.84	5.18
醫療保健	4.70	13.02
公用事業	4.55	3.54
房地產	2.89	3.98
能源	0.38	4.08

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 21

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Goldman Sachs AAA ABS - I Cap EUR	LU0939627880	20.56	5,543.260	+0.01%
Groupama Alpha Fixed Income IC	LU0571101715	13.97	-	-
Lyxor Invmt Fds EuroGvs Rsk Bal IA(EUR)	LU1355121929	9.46	-	-
BlueBay Invmt Grd AB Crdt M EUR	LU1960062815	7.30	-	-
GS European ABS-I Cap EUR	LU1900228542	6.66	-	-
Anaxis Short Duration E1	FR0010951426	3.07	-	-
DNCA Invest Alpha Bonds N EUR	LU1694789709	2.28	126.280	-0.26%
CPR Credixx Invest Grade S	FR0010725200	2.19	164.230	+0.02%
JPMorgan Investment Funds - Income Opportunity Fun	LU0289473133	2.15	80.790	+0.05%
UBS (Lux) Bond SICAV - China Fixed Income (RMB) (E	LU2257619812	2.15	111.830	+0.02%

由Inversis Gestión SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Swift Inversiones SICAV	462.26M	16.77	8.34	7.55
INVERSIONES ECHEMU SICAV SA	128.79M	12.04	6.60	5.84
ES0172236004	73.57M	5.22	-	-
JIMINY CRICKET	67.63M	11.14	2.73	4.23
CAR 2003 INVERSIONES MOBILIARIAS	41.28M	6.81	0.75	0.93

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香港恒生指數	19,435.81	-387.64	-1.96%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.68	+1.03	+0.28%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,989.2	+31.0	+0.07%
US 500	5,990.4	+5.0	+0.08%
美元指數期貨	106.680	+0.301	+0.28%

倫敦布倫特原油	72.38	+0.10	+0.14%
WTI原油	68.50	+0.07	+0.10%
黃金	2,560.90	-25.60	-0.99%
銅	4.0198	-0.0632	-1.55%
天然氣	2.958	-0.025	-0.84%
美國二號棉花	69.24	+0.34	+0.49%
美國大豆	1,011.88	+4.88	+0.48%

歐元/美元	1.0533	-0.0029	-0.28%
美元/日元	155.93	+0.49	+0.31%
美元/離岸人民幣	7.2577	+0.0119	+0.16%
英鎊/美元	1.2671	-0.0032	-0.26%
美元/新臺幣	32.591	+0.121	+0.37%
美元/港幣	7.7807	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	0.04990	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.85	-1.15	-1.95%
滙豐控股	69.15	-0.30	-0.43%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	403.40	-0.40	-0.10%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	304.80	-4.40	-1.42%