Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds Core ZBH(0P0000I0N3)

瑞士

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886.730 -2.000 -0.23%

06/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0038217748

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 261.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0N3 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Master Fund Global Bon (0P0000I0N3) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Master Fund Global Bon 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.190	1.190
債券	98.530	98.530
可換股債券	0.280	0.280

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	65.621	70.117
公司	32.910	31.196
現金	1.193	39.287

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 4%	-	2.67	-	-
United States Treasury Bonds 2.75%	-	2.10	-	-
China (People's Republic Of) 3.29%	CND1000291L3	2.00	-	-
United States Treasury Notes 3.875%	-	1.99	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	1.75	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.35	-	-
United States Treasury Notes 5%	-	1.34	-	-
Japan (Government Of) 0.8%	JP1103721PA1	1.31	-	-
Korea (Republic Of) 2.375%	KR103502GBC0	1.29	-	-
United States Treasury Notes 3.375%	-	1.27	-	-

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CSIF CH Switzerland Bond Index DA	7.8B	5.61	-0.37	0.56
CSIF CH Switzerland Bond Index ZA	7.8B	5.69	-0.29	0.64
CSIF CH Switzerland Bond Index BBB	7.8B	5.53	-0.45	0.48
Credit Suisse Institutional Fund ZA	4.44B	5.24	-5.42	-0.58
Credit Suisse Institutional Fund DA	4.44B	5.17	-5.50	-0.67

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香港恒生指數	19,279.84	-167.74	-0.86%
上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	385.30	+6.65	+1.76%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,609.1	+79.8	+0.19%
US 500	5,923.9	+14.4	+0.24%
美元指數期貨	108.690	+0.312	+0.29%

倫敦布倫特原油	77.66	+0.61	+0.79%
WTI原油	75.03	+0.78	+1.05%
黃金	2,668.75	+3.35	+0.13%
銅	4.2157	+0.0202	+0.48%
天然氣	3.595	+0.146	+4.23%
美國二號棉花	68.29	-0.22	-0.32%
美國大豆	999.12	+2.12	+0.21%

歐元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.12	+0.07	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3490	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.877	+0.094	+0.29%
美元/港幣	7.7782	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	4.91845	-0.00135	-0.03%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%