Credit Suisse Institutional Master Fund - CSIMF Global Bonds Core ZBH(0P0000I0N3)

瑞士

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886.730 -2.000 -0.23%

06/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0038217748

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 261.96M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000I0N3歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年1月6日	886.730	886.730	886.730	886.730	-0.23%
2025年1月3日	888.730	888.730	888.730	888.730	-0.07%
2024年12月31日	889.340	889.340	889.340	889.340	0.13%
2024年12月30日	888.190	888.190	888.190	888.190	0.09%
2024年12月27日	887.370	887.370	887.370	887.370	-0.18%
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2024年12月23日	889.160	889.160	889.160	889.160	-0.23%
2024年12月20日	891.220	891.220	891.220	891.220	0.17%
2024年12月19日	889.750	889.750	889.750	889.750	-0.35%
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2024年12月13日	896.050	896.050	896.050	896.050	1.05%
2025年1月6日	886.730	886.730	886.730	886.730	-0.23%
2025年1月3日	888.730	888.730	888.730	888.730	-0.07%
2024年12月31日	889.340	889.340	889.340	889.340	0.13%
2024年12月30日	888.190	888.190	888.190	888.190	0.09%
2024年12月27日	887.370	887.370	887.370	887.370	-0.18%
2024年12月24日	888.980	888.980	888.980	888.980	-0.02%
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2024年12月12日	898.410	898.410	898.410	898.410	-0.37%
2024年12月11日	901.770	901.770	901.770	901.770	-0.07%
2024年12月10日	902.360	902.360	902.360	902.360	-0.05%
2024年12月9日	902.770	902.770	902.770	902.770	-0.13%

最高: 902.770

最低: 886.730

差價: 16.040

平均: 892.218

升跌（%）: -1.903

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美國大豆	998.12	+1.12	+0.11%

歐元/美元	1.0322	-0.0019	-0.18%
美元/日元	158.11	+0.06	+0.04%
美元/離岸人民幣	7.3503	+0.0095	+0.13%
英鎊/美元	1.2449	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.876	+0.093	+0.28%
美元/港幣	7.7783	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	4.92010	+0.00030	+0.01%

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香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%