CSIF (CH) III Real Estate World ex CH - Pension Fund ZB(0P00011ULV)

瑞士

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1,395.470 +0.730 +0.05%

27/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 426.27M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011ULV 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P00011ULV) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.580	1.590	0.010
股票	97.810	97.810	0.000
其他	0.670	0.730	0.060

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.489	24.283
市帳率	1.526	1.509
市銷率	6.110	5.400
市現率	15.834	14.928
股息收益率	3.995	3.831
5 年盈利增長	4.861	6.859

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.650	94.039
科技	0.350	1.690

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 357

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	5.83	103.59	-1.81%
Equinix Inc	US29444U7000	5.03	899.65	-0.02%
Welltower	US95040Q1040	4.50	124.78	-1.34%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	3.42	173.34	-4.16%
西蒙地產集團	US8288061091	3.21	172.80	+1.08%
公共倉儲	US74460D1090	2.97	288.99	-2.19%
Realty Income	US7561091049	2.73	52.48	+1.57%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.49	36.630	-2.11%
鐵山公司	US46284V1017	1.94	101.16	-1.64%
Extra Space Storage	US30225T1025	1.93	146.79	-0.82%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Suisse Institutional FundEUR	2.45B	28.23	7.36	9.30
Credit Suisse Institutional FundEUB	2.28B	28.75	6.70	9.39
Credit Suisse Institutional Fund IY	2.28B	28.85	6.79	9.48
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1.9B	16.92	0.64	6.56
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1.9B	17.13	0.81	6.74

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香港恒生指數	18,874.14	-190.15	-1.00%
上證指數	3,160.76	-7.76	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	373.10	-1.20	-0.32%
日經225	39,190.40	-414.69	-1.05%
US 30	42,324.1	+396.8	+0.95%
US 500	5,842.4	+15.9	+0.27%
美元指數期貨	109.490	+0.490	+0.45%

倫敦布倫特原油	80.93	+0.02	+0.02%
WTI原油	77.30	+0.12	+0.16%
黃金	2,715.00	+24.20	+0.90%
銅	4.3262	-0.0003	-0.01%
天然氣	3.934	+0.004	+0.10%
美國二號棉花	67.01	-1.49	-2.18%
美國大豆	1,052.00	+27.00	+2.63%

歐元/美元	1.0271	+0.0027	+0.26%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3413	-0.0038	-0.05%
英鎊/美元	1.2241	+0.0038	+0.31%
美元/新臺幣	33.091	+0.208	+0.64%
美元/港幣	7.7861	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.93740	0.00000	0.00%

建設銀行	5.910	-0.040	-0.67%
友邦保險	52.15	-0.45	-0.86%
滙豐控股	75.30	-1.20	-1.57%
中國平安	40.95	-0.05	-0.12%
騰訊控股	369.60	-3.80	-1.02%
長和	40.35	-0.15	-0.37%
香港交易所	275.40	-4.20	-1.50%