CSIF (CH) III Real Estate World ex CH - Pension Fund ZB(0P00011ULV)

瑞士

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1,317.220 +5.090 +0.39%

04/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 433.42M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00011ULV 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH (0P00011ULV) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse Institutional Fund III - World ex CH 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	1.260	1.260
股票	98.020	98.020
其他	0.720	0.720

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	26.088	24.429
市帳率	1.506	1.478
市銷率	6.057	5.429
市現率	15.727	14.596
股息收益率	3.939	3.852
5 年盈利增長	5.963	7.622

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
房地產	99.610	94.407
科技	0.390	1.742

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 359

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Prologis	US74340W1036	6.15	114.43	+0.50%
Equinix Inc	US29444U7000	4.44	908.99	+1.46%
Welltower	US95040Q1040	4.07	135.12	+0.60%
公共倉儲	US74460D1090	3.03	340.60	+2.42%
Realty Income	US7561091049	2.91	58.82	-0.79%
西蒙地產集團	US8288061091	2.88	174.39	+1.30%
Digital Realty Trust Inc	US2538681030	2.75	181.02	+2.09%
古德曼集团	AU000000GMG2	2.51	36.300	0.00%
Extra Space Storage	US30225T1025	1.99	168.54	+3.07%
VICI Properties	US9256521090	1.83	32.04	+1.10%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Suisse Institutional FundEUR	2.33B	19.45	5.72	8.90
Credit Suisse Institutional FundEUB	2.24B	19.59	5.87	9.14
Credit Suisse Institutional Fund IY	2.24B	19.67	5.97	9.23
Credit Suisse Institutional FunEUSC	1.86B	11.63	-0.84	6.98
Credit Suisse Institutional FunEXCH	1.86B	11.49	-1.01	6.80

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,291.0	+69.1	+0.16%
US 500	5,790.7	+7.9	+0.14%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.47	-0.03	-0.04%
WTI原油	72.00	+0.03	+0.04%
黃金	2,751.65	-1.75	-0.06%
銅	4.4588	-0.0037	-0.08%
天然氣	2.687	+0.006	+0.22%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0926	-0.0004	-0.04%
美元/日元	151.64	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.1013	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.3032	-0.0009	-0.07%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7724	-0.0016	-0.02%
日元/港幣	0.05125	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%