CS Fund 1 - Credit Suisse (CH) Interest & Dividend Focus Balanced CHF B(0P0000XQNE)

瑞士

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125.460 +0.410 +0.33%

11/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Credit Suisse Funds AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0199550382

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 582.64M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XQNE 持股

全面的主要持股資訊及 Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance (0P0000XQNE) 的關鍵持股資訊。我們的 Credit Suisse CH Interest & Dividend Focus Balance 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.220	64.630	60.410
股票	53.310	53.340	0.030
債券	36.090	36.910	0.820
可換股債券	0.590	0.590	0.000
優先股	0.990	0.990	0.000
其他	4.800	5.710	0.910

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.502	17.821
市帳率	1.942	2.911
市銷率	1.505	2.044
市現率	7.029	12.005
股息收益率	3.350	2.459
5 年盈利增長	10.310	11.205

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	16.990	17.009
醫療保健	16.880	19.787
防禦型消費	12.990	11.023
科技	10.170	17.000
週期性消費	8.650	8.500
工業	8.090	10.946
房地產	7.300	3.020
能源	7.140	2.571
基本材料	5.500	5.540
通訊服務	3.340	5.013
公用事業	2.950	1.675

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 205

短倉數目: 27

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
iShares MSCI Emerging Markets UCITS Dist	IE00B0M63177	6.21	3,329.9	-0.94%
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc	IE00B3XXRP09	5.39	89.16	+0.64%
雀巢	CH0038863350	3.36	78.00	-1.29%
iShares J.P. Morgan $ Emerging Markets Bond UCITS	IE00B2NPKV68	3.05	88.84	-0.54%
诺华	CH0012005267	2.44	92.36	-0.78%
Lyxor $ Floating Rate Note ETF D USD	LU1571051751	2.40	-	-
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS	IE0032077012	2.34	40,418.5	+0.83%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.32	262.50	-1.13%
Nomura TOPIX Listed	JP3027630007	2.08	2,843.0	-0.91%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B8JDQ960	2.01	10.750	-0.46%

由UBS Asset Management Switzerland AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
CH0429081620	8.32B	19.39	6.35	-
CH0429081638	8.32B	12.98	5.65	-
CH0337393745	6.93B	19.44	6.71	-
CSIF CH Emerging Markets Index Blue	3.9B	14.82	-3.21	2.36
CH0017844686	3.9B	14.74	-3.29	2.28

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香港恒生指數	19,620.00	-226.88	-1.14%
上證指數	3,413.04	-8.93	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	364.88	+2.36	+0.65%
日經225	38,687.50	-663.00	-1.68%
US 30	43,851.9	-59.1	-0.13%
US 500	5,974.7	-9.3	-0.16%
美元指數期貨	105.965	+0.015	+0.01%

倫敦布倫特原油	72.08	+0.19	+0.26%
WTI原油	68.28	+0.16	+0.23%
黃金	2,612.10	+5.80	+0.22%
銅	4.1342	-0.0110	-0.27%
天然氣	2.901	-0.011	-0.38%
美國二號棉花	68.71	-0.15	-0.22%
美國大豆	1,006.50	-5.75	-0.57%

歐元/美元	1.0612	-0.0010	-0.10%
美元/日元	154.83	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2364	-0.0061	-0.08%
英鎊/美元	1.2739	-0.0008	-0.06%
美元/新臺幣	32.487	+0.041	+0.12%
美元/港幣	7.7792	+0.0012	+0.02%
日元/港幣	0.05024	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.930	-0.020	-0.34%
友邦保險	58.50	-0.50	-0.85%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.70	-0.20	-0.44%
騰訊控股	397.60	-6.20	-1.54%
長和	39.95	-0.35	-0.87%
香港交易所	304.40	-8.00	-2.56%