GAM Star Fund plc - GAM Star Credit Opportunities (GBP) Class Ordinary GBP Income(0P0000TVZM)

倫敦

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.558 +0.010 +0.10%

13/02 - 關閉. GBP 貨幣

種類: 基金

市場: 英國

發行者: GAM Fund Management Limited

國際證券識別碼(ISIN): IE00B5870639

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 357.48M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TVZM 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	10.460	26.450	15.990
股票	0.240	0.240	0.000
債券	86.490	86.490	0.000
可換股債券	2.700	2.700	0.000
優先股	0.110	0.110	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	6.418	13.879
市帳率	0.513	1.848
市銷率	1.462	2.328
市現率	-	225.146
股息收益率	3.751	8.105
5 年盈利增長	15.939	13.806

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	100.000	49.701

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 124

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GBGOVT 5 07-Mar-2025	GB0030880693	2.81	99.99	-0.07%
Banco Santander, S.A. 2.25%	XS2393518597	2.79	-	-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.25%	GB00BLPK7110	2.76	-	-
GBGOVT 2 07-Sep-2025	GB00BTHH2R79	2.74	98.73	+0.03%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 8.25%	XS2674597468	2.25	-	-
Phoenix Group Holdings PLC 5.75%	XS1802140894	2.24	-	-
Commerzbank AG 8.625%	XS2560994381	2.24	-	-
Aviva PLC 6.875%	XS2692259398	2.08	-	-
NatWest Group PLC 3.622%	XS2172960481	2.08	-	-
ANZ Group Holdings Ltd. 1.809%	XS2353399780	2.01	-	-

由GAM Fund Management Limited發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Credit Opportunities GBP Class Inst	357.48M	10.15	0.67	4.57
Credit Opportunities GBP Class S GB	357.48M	10.15	0.67	4.57
Credit Opportunities GBP Class GBP	357.48M	1.05	1.18	4.06

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	396.55	+0.35	+0.09%
日經225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指數期貨	106.58	-0.64	-0.60%

倫敦布倫特原油	74.74	-0.28	-0.37%
WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
黃金	2,900.70	-44.70	-1.52%
銅	4.6645	-0.1135	-2.30%
天然氣	3.725	+0.097	+2.76%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
美元/離岸人民幣	7.2580	-0.0107	-0.14%
英鎊/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%
美元/新臺幣	32.666	+0.052	+0.15%
美元/港幣	7.7842	-0.0040	0.00%
日元/港幣	5.10910	+0.01240	+0.20%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	GAM Star Fund plc.	12.558	+0.010	+0.10%
	eQ Emerging Divid.	110.786	+0.200	+0.18%